最終更新日： 2018.07.20
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国際会計基準（IFRS）
単位：百万円
| 2017年 8月期 第3四半期 |
2017年 8月期 第4四半期 |
2018年 8月期 第1四半期 |
2018年 8月期 第2四半期 |
2018年 8月期 第3四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 税引前四半期利益 | 47,866 | -2,078 | 117,832 | 47,363 | 72,279 |
| 減価償却費及びその他償却費 | 9,543 | 12,149 | 9,927 | 11,815 | 11,219 |
| 減損損失 | - | 9,324 | - | 9,940 | 413 |
| 貸倒引当金の増減額 （減少：-） |
-23 | 19 | - | - | - |
| その他引当金の増減額 （減少：-） |
-3,794 | 10,326 | -9,721 | 3,672 | -3,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -646 | -2,606 | -1,741 | -1,267 | -2,405 |
| 支払利息 | 575 | 697 | 635 | 726 | 711 |
| 為替差損益（益：-） | 2,165 | 13 | -2,824 | 9,768 | -2,179 |
| 持分法による投資損益（益：-） | -172 | -113 | -173 | -97 | -187 |
| 固定資産除却損 | 729 | 587 | 100 | 189 | 437 |
| 売上債権の増減額（増加：-） | -28,209 | 29,957 | -80,878 | 74,487 | -26,582 |
| 棚卸資産の増減額（増加：-） | 5,832 | -56,425 | -8,229 | 28,802 | -5,773 |
| 仕入債務の増減額（減少：-） | 5,872 | -8,566 | -43,619 | -26,820 | 14,151 |
| その他の資産の増減額 （増加：-） |
-2,867 | 4,583 | -40,649 | -25,216 | 27,083 |
| その他の負債の増減額 （減少：-） |
4,321 | -9,298 | 199,029 | -22,894 | -26,366 |
| その他 | 3,116 | -2,465 | 258 | 3,689 | -6,741 |
| 小計 | 44,312 | -13,899 | 139,943 | 114,158 | 53,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 2,606 | 1,715 | 1,292 | 1,979 |
| 利息の支払額 | -252 | -1,031 | -303 | -1,051 | 151 |
| 法人税等の支払額 | -14,450 | -16,704 | -21,299 | -14,210 | -17,527 |
| 法人税等の還付額 | -80 | - | - | - | 260 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
29,974 | -29,028 | 120,056 | 100,189 | 37,877 |
| 定期預金の増減額（増加：-） | 2,014 | 161,014 | 8,858 | -10,452 | 2,862 |
| 有形固定資産の 取得による支出 |
-6,876 | -9,309 | -7,940 | -6,028 | -8,462 |
| 有形固定資産の 売却による収入 |
17 | -3 | - | - | - |
| 無形固定資産の 取得による支出 |
-4,249 | -3,073 | -3,110 | -3,166 | -4,312 |
| 敷金・保証金の 増加による支出 |
-864 | -580 | -1,490 | -655 | -1,290 |
| 敷金・保証金の 回収による収入 |
489 | 170 | 635 | 601 | 742 |
| 建設協力金の増加による支出 | -347 | -123 | -265 | -493 | -189 |
| 建設協力金の回収による収入 | 433 | 421 | 403 | 597 | 634 |
| その他 | 345 | -103 | -2,480 | -208 | -679 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-9,037 | 148,413 | -5,390 | -19,806 | -10,696 |
| 短期借入金の純増減額 （減少：-） |
120 | -483 | 356 | 231 | -262 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -1,693 | - | -1,675 | 20 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -17,813 | -34 | -17,800 | -44 | -20,372 |
| 非支配持分からの 払込みによる収入 |
- | - | 3,629 | 173 | - |
| 非支配持分への配当金の 支払額 |
-1,931 | -336 | - | -3,155 | -463 |
| リース債務の 返済による支出 |
-1,565 | -1,983 | -2,384 | -1,280 | -240 |
| その他 | 49 | 125 | -400 | 353 | 184 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
-21,199 | -4,403 | -16,600 | -5,397 | -21,131 |
| 現金及び現金同等物に係る 換算差額 |
-2,151 | 1,372 | 7,030 | -15,225 | 3,651 |
| 現金及び現金同等物の 増減額 |
-2,414 | 116,356 | 105,096 | 59,759 | 9,701 |
| 現金及び現金同等物の 期首残高 |
569,861 | 567,446 | 683,802 | 788,898 | 848,658 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
567,446 | 683,802 | 788,898 | 848,658 | 858,359 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 20,937 | 119,385 | 114,666 | 80,382 | 27,181 |
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー
