最終更新日： 2022.04.21
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国際会計基準（IFRS）
単位：百万円
| 2021年 8月期 第2四半期 |
2021年 8月期 第3四半期 |
2021年 8月期 第4四半期 |
2022年 8月期 第1四半期 |
2022年 8月期 第2四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 税引前四半期利益 | 64,317 | 74,171 | 20,218 | 134,208 | 78,357 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 44,438 | 43,572 | 45,334 | 43,920 | 44,334 |
| 減損損失 | 11,563 | 5,881 | -668 | 98 | 5,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,266 | -1,163 | -1,154 | -1,221 | -1,847 |
| 支払利息 | 1,739 | 1,697 | 1,741 | 1,673 | 1,685 |
| 為替差損益（益：-） | -9,901 | -14,791 | 310 | -15,252 | -8,324 |
| 持分法による投資損益（益：-） | -132 | -233 | 20 | -432 | -144 |
| 固定資産除却損 | 512 | 148 | 228 | 247 | 415 |
| 売上債権の増減額（増加：-） | 51,994 | -7,405 | 23,161 | -70,202 | 65,730 |
| 棚卸資産の増減額（増加：-） | 55,008 | 17,278 | -50,726 | -4,103 | 54,211 |
| 仕入債務の増減額（減少：-） | -32,957 | -27,250 | 40,037 | 30,473 | -44,902 |
| その他の資産の増減額 （増加：-） |
9,405 | 2,228 | 2,031 | -9,597 | 5,232 |
| その他の負債の増減額 （減少：-） |
33,514 | -53,615 | 2,783 | 17,180 | -16,012 |
| その他 | -2,650 | 67 | -2,192 | -147 | 2,589 |
| 小計 | 225,587 | 40,584 | 81,123 | 126,844 | 187,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,170 | 1,010 | 1,023 | 1,085 | 1,509 |
| 利息の支払額 | -2,065 | -1,221 | -1,764 | -1,043 | -1,846 |
| 法人税等の支払額 | -14,113 | -25,892 | -18,627 | -42,467 | -12,994 |
| 法人税等の還付額 | 1,212 | 606 | - | - | 6,251 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
211,791 | 15,088 | 61,754 | 84,419 | 180,234 |
| 定期預金の増減額（増加：-） | -1,866 | -6,287 | 4,471 | -1,857 | -33,557 |
| 有形固定資産の 取得による支出 |
-14,148 | -13,592 | -14,548 | -14,174 | -12,752 |
| 無形資産の 取得による支出 |
-4,826 | -5,732 | -5,808 | -5,832 | -6,349 |
| 使用権資産の 取得による支出 |
-421 | -140 | -39 | -232 | -149 |
| 敷金及び保証金の 増加による支出 |
-962 | -1,034 | -1,120 | -1,163 | -842 |
| 敷金及び保証金の 回収による収入 |
1,260 | 1,071 | 1,412 | 1,508 | 1,003 |
| 持分法で会計処理 されている投資の 取得による支出 |
- | -0 | - | - | - |
| その他 | -778 | 984 | -1,197 | -86 | 270 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-21,741 | -24,730 | -16,829 | -21,838 | -52,377 |
| 短期借入金の純増減額 （減少：-） |
-5,779 | 4,417 | -3,138 | -6,413 | -5,507 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -25 | -24,488 | - | -24,515 | - |
| 非支配持分への配当金の 支払額 |
-1,367 | -499 | -475 | - | -5,250 |
| リース負債の 返済による支出 |
-35,557 | -40,905 | -36,610 | -34,707 | -32,199 |
| その他 | 51 | 28 | 21 | 479 | 90 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
-142,678 | -61,448 | -40,202 | -65,157 | -42,868 |
| 現金及び現金同等物に係る 換算差額 |
18,876 | 27,394 | -4,146 | 29,013 | 8,289 |
| 現金及び現金同等物の 増減額 |
66,247 | -43,695 | 576 | 26,437 | 93,278 |
| 現金及び現金同等物 期首残高 |
1,093,531 | 1,093,531 | 1,093,531 | 1,177,736 | 1,177,736 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
1,220,854 | 1,177,159 | 1,177,736 | 1,204,173 | 1,297,451 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 190,049 | -9,641 | 44,925 | 62,580 | 127,857 |
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー
