最終更新日： 2026.10.15
to English page
データのダウンロード
データのダウンロード
国際会計基準（IFRS）
単位：百万円
| 項目 | 2025年8月期 第4四半期 |
2026年8月期 第1四半期 |
2026年8月期 第2四半期 |
2026年8月期 第3四半期 |
2026年8月期 第4四半期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳：税引前四半期利益 | 130,068 | 226,667 | 202,137 | 229,432 | 144,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳：減価償却費及びその他の償却費 | 55,369 | 56,497 | 58,828 | 58,892 | 63,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳：減損損失 | -189 | 167 | 306 | 0 | 430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳：受取利息及び受取配当金 | -16,027 | -15,106 | -15,139 | -18,289 | -18,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳：支払利息 | 3,366 | 3,634 | 3,446 | 3,570 | 4,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳：為替差損益（益：-） | -4,095 | -4,280 | -692 | -991 | -1,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳：持分法による投資損益（益：-） | 523 | -937 | -296 | 169 | 284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳：固定資産除却損 | 423 | 154 | 608 | 172 | 270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳：売上債権の増減額（増加：-） | 43,035 | -95,462 | 105,170 | -74,480 | 69,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳：棚卸資産の増減額（増加：-） | -54,600 | -18,987 | 50,499 | 6,728 | -113,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳：仕入債務の増減額（減少：-） | 29,983 | 102,028 | -83,407 | 28,329 | 24,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳：その他の資産の増減額 （増加：-） |
-334 | -6,078 | 5,161 | 74 | -961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳：その他の負債の増減額 （減少：-） |
-8,002 | 27,354 | 839 | 1,269 | -21,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳：その他 | -9,489 | -27,182 | 9 | -8,428 | 13,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳：小計 | 170,032 | 248,466 | 327,472 | 226,449 | 164,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳：利息及び配当金の受取額 | 16,837 | 17,773 | 16,326 | 17,773 | 19,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳：利息の支払額 | -3,733 | -3,313 | -3,865 | -3,385 | -4,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳：法人税等の支払額 | -29,651 | -71,773 | -34,962 | -89,745 | -42,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳：法人税等の還付額 | - | 645 | 2,244 | - | 2,606 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
153,486 | 191,798 | 307,215 | 151,092 | 138,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フローの内訳：定期預金の増減額（増加：-） | -62,837 | -70,983 | -121,413 | 105,287 | -190,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フローの内訳：有形固定資産の 取得による支出 |
-22,334 | -21,931 | -18,500 | -21,138 | -18,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フローの内訳：無形資産の 取得による支出 |
-6,013 | -6,039 | -5,838 | -6,423 | -6,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フローの内訳：使用権資産の 取得による支出 |
-1,528 | -901 | -26 | -746 | -518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フローの内訳：投資有価証券の 取得による支出 |
-189,137 | -99,996 | -120,271 | -143,620 | -142,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フローの内訳：投資の売却及び 償還による収入 |
72,102 | 114,193 | 170,805 | 139,964 | 150,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フローの内訳：敷金及び保証金の 増加による支出 |
-1,940 | -1,282 | -1,376 | -1,801 | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フローの内訳：敷金及び保証金の 回収による収入 |
1,427 | 1,643 | 1,030 | 2,034 | 1,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フローの内訳：持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | 1,873 | - | - | -2,733 | -1,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フローの内訳：その他 | 1,797 | 811 | 910 | -1,631 | 1,349 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-206,592 | -84,486 | -94,680 | 69,190 | -206,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フローの内訳：短期借入金の純増減額 （減少：-） |
566 | -1,158 | 231 | 100 | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フローの内訳：社債の償還による支出 | -30,000 | - | -70,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フローの内訳：配当金の支払額 | -48 | -79,685 | -76 | -98,126 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フローの内訳：非支配持分への配当金の 支払額 |
-5,964 | - | -5,213 | -9,710 | -19,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フローの内訳：リース負債の 返済による支出 |
-32,190 | -36,909 | -34,671 | -36,791 | -37,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フローの内訳：その他 | -2 | 13 | 6 | 14 | -7 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
-67,639 | -117,740 | -109,722 | -144,514 | -57,087 |
| 現金及び現金同等物に係る 換算差額 |
22,223 | 40,887 | 13,994 | 15,805 | 1,027 |
| 現金及び現金同等物の 増減額 |
-98,521 | 30,458 | 116,807 | 91,573 | -124,492 |
| 現金及び現金同等物 期首残高 |
991,761 | 893,239 | 923,697 | 1,040,505 | 1,132,078 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
893,239 | 923,697 | 1,040,505 | 1,132,078 | 1,007,586 |
| フリー・キャッシュ・フロー | -53,105 | 107,311 | 212,534 | 220,282 | -68,431 |
※残高がゼロのものについては"－"で表記。また100万円に満たない残高は"０"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が３カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー
ページトップへ