最終更新日： 2022.07.21
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国際会計基準（IFRS）
単位：百万円
| 2021年 8月期 第3四半期 |
2021年 8月期 第4四半期 |
2022年 8月期 第1四半期 |
2022年 8月期 第2四半期 |
2022年 8月期 第3四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 税引前四半期利益 | 74,171 | 20,218 | 134,208 | 78,357 | 136,689 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 43,572 | 45,334 | 43,920 | 44,334 | 46,281 |
| 減損損失 | 5,881 | -668 | 98 | 5,988 | 8,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,163 | -1,154 | -1,221 | -1,847 | -2,329 |
| 支払利息 | 1,697 | 1,741 | 1,673 | 1,685 | 1,733 |
| 為替差損益（益：-） | -14,791 | 310 | -15,252 | -8,324 | -54,286 |
| 持分法による投資損益（益：-） | -233 | 20 | -432 | -144 | -367 |
| 固定資産除却損 | 148 | 228 | 247 | 415 | 237 |
| 売上債権の増減額（増加：-） | -7,405 | 23,161 | -70,202 | 65,730 | -25,095 |
| 棚卸資産の増減額（増加：-） | 17,278 | -50,726 | -4,103 | 54,211 | 17,729 |
| 仕入債務の増減額（減少：-） | -27,250 | 40,037 | 30,473 | -44,902 | 11,904 |
| その他の資産の増減額 （増加：-） |
2,228 | 2,031 | -9,597 | 5,232 | 1,428 |
| その他の負債の増減額 （減少：-） |
-53,615 | 2,783 | 17,180 | -16,012 | -36,789 |
| その他 | 67 | -2,192 | -147 | 2,589 | -6,713 |
| 小計 | 40,584 | 81,123 | 126,844 | 187,314 | 99,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,010 | 1,023 | 1,085 | 1,509 | 2,028 |
| 利息の支払額 | -1,221 | -1,764 | -1,043 | -1,846 | -1,793 |
| 法人税等の支払額 | -25,892 | -18,627 | -42,467 | -12,994 | -25,945 |
| 法人税等の還付額 | 606 | - | - | 6,251 | 423 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
15,088 | 61,754 | 84,419 | 180,234 | 73,976 |
| 定期預金の増減額（増加：-） | -6,287 | 4,471 | -1,857 | -33,557 | 7,080 |
| 有形固定資産の 取得による支出 |
-13,592 | -14,548 | -14,174 | -12,752 | -15,884 |
| 無形資産の 取得による支出 |
-5,732 | -5,808 | -5,832 | -6,349 | -6,910 |
| 使用権資産の 取得による支出 |
-140 | -39 | -232 | -149 | -171 |
| 敷金及び保証金の 増加による支出 |
-1,034 | -1,120 | -1,163 | -842 | -1,889 |
| 敷金及び保証金の 回収による収入 |
1,071 | 1,412 | 1,508 | 1,003 | 1,080 |
| 持分法で会計処理 されている投資の 取得による支出 |
-0 | - | - | - | - |
| その他 | 984 | -1,197 | -86 | 270 | 146 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-24,730 | -16,829 | -21,838 | -52,377 | -16,548 |
| 短期借入金の純増減額 （減少：-） |
4,417 | -3,138 | -6,413 | -5,507 | 36 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -24,488 | - | -24,515 | - | -28,576 |
| 非支配持分への配当金の 支払額 |
-499 | -475 | - | -5,250 | -6,373 |
| リース負債の 返済による支出 |
-40,905 | -36,610 | -34,707 | -32,199 | -31,840 |
| その他 | 28 | 21 | 479 | 90 | -28 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
-61,448 | -40,202 | -65,157 | -42,868 | -66,782 |
| 現金及び現金同等物に係る 換算差額 |
27,394 | -4,146 | 29,013 | 8,289 | 80,815 |
| 現金及び現金同等物の 増減額 |
-43,695 | 576 | 26,437 | 93,278 | 71,460 |
| 現金及び現金同等物 期首残高 |
1,093,531 | 1,093,531 | 1,177,736 | 1,177,736 | 1,177,736 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
1,177,159 | 1,177,736 | 1,204,173 | 1,297,451 | 1,368,912 |
| フリー・キャッシュ・フロー | -9,641 | 44,925 | 62,580 | 127,857 | 57,427 |
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー
