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連結キャッシュフロー 四半期分

最終更新日: 2022.04.21
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  • Quarter

国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

2021年
8月期
第2四半期
2021年
8月期
第3四半期
2021年
8月期
第4四半期
2022年
8月期
第1四半期
2022年
8月期
第2四半期
税引前四半期利益 64,317 74,171 20,218 134,208 78,357
減価償却費及びその他の償却費 44,438 43,572 45,334 43,920 44,334
減損損失 11,563 5,881 -668 98 5,988
受取利息及び受取配当金 -1,266 -1,163 -1,154 -1,221 -1,847
支払利息 1,739 1,697 1,741 1,673 1,685
為替差損益(益:-) -9,901 -14,791 310 -15,252 -8,324
持分法による投資損益(益:-) -132 -233 20 -432 -144
固定資産除却損 512 148 228 247 415
売上債権の増減額(増加:-) 51,994 -7,405 23,161 -70,202 65,730
棚卸資産の増減額(増加:-) 55,008 17,278 -50,726 -4,103 54,211
仕入債務の増減額(減少:-) -32,957 -27,250 40,037 30,473 -44,902
その他の資産の増減額
(増加:-)
9,405 2,228 2,031 -9,597 5,232
その他の負債の増減額
(減少:-)
33,514 -53,615 2,783 17,180 -16,012
その他 -2,650 67 -2,192 -147 2,589
小計 225,587 40,584 81,123 126,844 187,314
利息及び配当金の受取額 1,170 1,010 1,023 1,085 1,509
利息の支払額 -2,065 -1,221 -1,764 -1,043 -1,846
法人税等の支払額 -14,113 -25,892 -18,627 -42,467 -12,994
法人税等の還付額 1,212 606 - - 6,251
営業活動による
キャッシュ・フロー
211,791 15,088 61,754 84,419 180,234
定期預金の増減額(増加:-) -1,866 -6,287 4,471 -1,857 -33,557
有形固定資産の
取得による支出
-14,148 -13,592 -14,548 -14,174 -12,752
無形資産の
取得による支出
-4,826 -5,732 -5,808 -5,832 -6,349
使用権資産の
取得による支出
-421 -140 -39 -232 -149
敷金及び保証金の
増加による支出
-962 -1,034 -1,120 -1,163 -842
敷金及び保証金の
回収による収入
1,260 1,071 1,412 1,508 1,003
持分法で会計処理
されている投資の
取得による支出
- -0 - - -
その他 -778 984 -1,197 -86 270
投資活動による
キャッシュ・フロー
-21,741 -24,730 -16,829 -21,838 -52,377
短期借入金の純増減額
(減少:-)
-5,779 4,417 -3,138 -6,413 -5,507
長期借入金の返済による支出 - - - - -
社債の償還による支出 -100,000 - - - -
配当金の支払額 -25 -24,488 - -24,515 -
非支配持分への配当金の
支払額
-1,367 -499 -475 - -5,250
リース負債の
返済による支出
-35,557 -40,905 -36,610 -34,707 -32,199
その他 51 28 21 479 90
財務活動による
キャッシュ・フロー
-142,678 -61,448 -40,202 -65,157 -42,868
現金及び現金同等物に係る
換算差額
18,876 27,394 -4,146 29,013 8,289
現金及び現金同等物の
増減額
66,247 -43,695 576 26,437 93,278
現金及び現金同等物
期首残高
1,093,531 1,093,531 1,093,531 1,177,736 1,177,736
現金及び現金同等物の
期末残高
1,220,854 1,177,159 1,177,736 1,204,173 1,297,451
フリー・キャッシュ・フロー 190,049 -9,641 44,925 62,580 127,857

※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

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