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連結キャッシュフロー 四半期分

最終更新日: 2018.07.20
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  • Quarter

国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

2017年
8月期
第3四半期
2017年
8月期
第4四半期
2018年
8月期
第1四半期
2018年
8月期
第2四半期
2018年
8月期
第3四半期
税引前四半期利益 47,866 -2,078 117,832 47,363 72,279
減価償却費及びその他償却費 9,543 12,149 9,927 11,815 11,219
減損損失 - 9,324 - 9,940 413
貸倒引当金の増減額
(減少:-)
-23 19 - - -
その他引当金の増減額
(減少:-)
-3,794 10,326 -9,721 3,672 -3,046
受取利息及び受取配当金 -646 -2,606 -1,741 -1,267 -2,405
支払利息 575 697 635 726 711
為替差損益(益:-) 2,165 13 -2,824 9,768 -2,179
持分法による投資損益(益:-) -172 -113 -173 -97 -187
固定資産除却損 729 587 100 189 437
売上債権の増減額(増加:-) -28,209 29,957 -80,878 74,487 -26,582
棚卸資産の増減額(増加:-) 5,832 -56,425 -8,229 28,802 -5,773
仕入債務の増減額(減少:-) 5,872 -8,566 -43,619 -26,820 14,151
その他の資産の増減額
(増加:-)
-2,867 4,583 -40,649 -25,216 27,083
その他の負債の増減額
(減少:-)
4,321 -9,298 199,029 -22,894 -26,366
その他 3,116 -2,465 258 3,689 -6,741
小計 44,312 -13,899 139,943 114,158 53,011
利息及び配当金の受取額 444 2,606 1,715 1,292 1,979
利息の支払額 -252 -1,031 -303 -1,051 151
法人税等の支払額 -14,450 -16,704 -21,299 -14,210 -17,527
法人税等の還付額 -80 - - - 260
営業活動による
キャッシュ・フロー
29,974 -29,028 120,056 100,189 37,877
定期預金の増減額(増加:-) 2,014 161,014 8,858 -10,452 2,862
有形固定資産の
取得による支出
-6,876 -9,309 -7,940 -6,028 -8,462
有形固定資産の
売却による収入
17 -3 - - -
無形固定資産の
取得による支出
-4,249 -3,073 -3,110 -3,166 -4,312
敷金・保証金の
増加による支出
-864 -580 -1,490 -655 -1,290
敷金・保証金の
回収による収入
489 170 635 601 742
建設協力金の増加による支出 -347 -123 -265 -493 -189
建設協力金の回収による収入 433 421 403 597 634
その他 345 -103 -2,480 -208 -679
投資活動による
キャッシュ・フロー
-9,037 148,413 -5,390 -19,806 -10,696
短期借入金の純増減額
(減少:-)
120 -483 356 231 -262
長期借入金の返済による支出 -59 -1,693 - -1,675 20
社債の発行による収入 - - - - -
配当金の支払額 -17,813 -34 -17,800 -44 -20,372
非支配持分からの
払込みによる収入
- - 3,629 173 -
非支配持分への配当金の
支払額
-1,931 -336 - -3,155 -463
リース債務の
返済による支出
-1,565 -1,983 -2,384 -1,280 -240
その他 49 125 -400 353 184
財務活動による
キャッシュ・フロー
-21,199 -4,403 -16,600 -5,397 -21,131
現金及び現金同等物に係る
換算差額
-2,151 1,372 7,030 -15,225 3,651
現金及び現金同等物の
増減額
-2,414 116,356 105,096 59,759 9,701
現金及び現金同等物の
期首残高
569,861 567,446 683,802 788,898 848,658
現金及び現金同等物の
期末残高
567,446 683,802 788,898 848,658 858,359
フリー・キャッシュ・フロー 20,937 119,385 114,666 80,382 27,181

※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

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