最終更新日： 2025.04.17
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国際会計基準（IFRS）
単位：百万円
| 2024年 8月期 第2四半期 |
2024年 8月期 第3四半期 |
2024年 8月期 第4四半期 |
2025年 8月期 第1四半期 |
2025年 8月期 第2四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 税引前四半期利益 | 136,924 | 178,371 | 79,434 | 196,613 | 167,111 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 50,439 | 51,780 | 52,856 | 53,376 | 54,528 |
| 減損損失 | 562 | 354 | -2,819 | 120 | 533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,447 | -17,597 | -18,484 | -17,010 | -16,911 |
| 支払利息 | 2,462 | 2,890 | 3,248 | 3,288 | 3,036 |
| 為替差損益（益：-） | -13,537 | -18,946 | 34,902 | -25,324 | -6,586 |
| 持分法による投資損益（益：-） | -318 | -389 | -38 | -925 | -574 |
| 固定資産除却損 | 423 | 311 | 382 | 191 | 440 |
| 売上債権の増減額（増加：-） | 74,452 | -41,561 | 23,706 | -89,161 | 102,477 |
| 棚卸資産の増減額（増加：-） | 73,591 | 17,566 | -83,173 | -35,699 | 49,208 |
| 仕入債務の増減額（減少：-） | -92,128 | 13,791 | 64,590 | 59,672 | -101,669 |
| その他の資産の増減額 （増加：-） |
3,304 | 1,524 | -2,885 | -9,796 | 8,131 |
| その他の負債の増減額 （減少：-） |
-2,652 | -12,098 | 26,329 | 25,389 | -27,834 |
| その他 | -13,744 | -9,432 | 23,418 | -14,211 | -1,180 |
| 小計 | 204,332 | 166,565 | 201,467 | 146,523 | 230,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,526 | 12,467 | 19,598 | 16,481 | 17,815 |
| 利息の支払額 | -2,795 | -2,550 | -3,614 | -2,959 | -3,380 |
| 法人税等の支払額 | -21,897 | -44,470 | -21,093 | -72,444 | -35,919 |
| 法人税等の還付額 | 22,028 | - | 772 | 97 | 1,303 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
215,194 | 132,012 | 197,130 | 87,697 | 210,530 |
| 定期預金の増減額（増加：-） | 9,491 | -12,143 | 36,359 | 35,261 | -221,074 |
| 投資有価証券の 取得による支出 |
-125,901 | -62,394 | -96,636 | -78,563 | -139,283 |
| 投資の売却及び 償還による収入 |
123,186 | 74,633 | 90,987 | 80,077 | 60,433 |
| 有形固定資産の 取得による支出 |
-9,402 | -22,894 | -20,654 | -19,646 | -60,049 |
| 無形資産の 取得による支出 |
-7,691 | -7,824 | -6,823 | -8,764 | -6,112 |
| 使用権資産の 取得による支出 |
-107 | -90 | -715 | -733 | -13,741 |
| 敷金及び保証金の 増加による支出 |
-1,102 | -2,022 | -1,622 | -1,852 | -1,029 |
| 敷金及び保証金の 回収による収入 |
1,990 | 1,387 | 1,527 | 1,169 | 2,339 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | -14,712 | -367 |
| その他 | -217 | 48 | 811 | 4,187 | 334 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-9,752 | -31,300 | 3,232 | -3,577 | -378,550 |
| 短期借入金の純増減額 （減少：-） |
-443 | 28 | 752 | -294 | 278 |
| 配当金の支払額 | -47 | -53,632 | -38 | -68,964 | -41 |
| 非支配持分への配当金の 支払額 |
-6,119 | -9,730 | -2,519 | -439 | -8,760 |
| リース負債の 返済による支出 |
-35,849 | -34,828 | -37,637 | -36,607 | -35,476 |
| その他 | 14 | 13 | 17 | 49 | 13 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
-42,444 | -98,148 | -39,425 | -106,256 | -43,985 |
| 現金及び現金同等物に係る 換算差額 |
15,507 | 29,325 | -65,130 | 27,416 | -9,504 |
| 現金及び現金同等物の 増減額 |
178,504 | 31,888 | 95,807 | 5,280 | -221,510 |
| 現金及び現金同等物 期首残高 |
887,360 | 1,065,864 | 1,097,753 | 1,193,560 | 1,198,840 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
1,065,864 | 1,097,753 | 1,193,560 | 1,198,840 | 977,330 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 205,441 | 100,711 | 200,362 | 84,120 | -168,019 |
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー
