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連結キャッシュフロー 四半期分

最終更新日: 2021.04.15
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  • Quarter

国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

2020年
8月期
第2四半期
2020年
8月期
第3四半期
2020年
8月期
第4四半期
2020年
8月期
第1四半期
2021年
8月期
第2四半期
税引前四半期利益 48,844 -8,438 10,447 107,164 64,317
減価償却費及びその他の償却費 44,803 43,285 46,690 44,565 44,438
減損損失 4,607 9,852 7,777 132 11,563
受取利息及び受取配当金 -2,957 -2,408 -1,438 -1,043 -1,266
支払利息 2,051 1,955 1,804 1,812 1,739
為替差損益(益:-) -2,892 4,538 6,147 5,160 -9,901
持分法による投資損益(益:-) 197 -402 132 -215 -132
固定資産除却損 282 356 412 96 512
売上債権の増減額(増加:-) 77,430 -15,207 10,834 -52,415 51,994
棚卸資産の増減額(増加:-) 69,084 -32,793 -33,993 15,188 55,008
仕入債務の増減額(減少:-) -64,968 -6,483 58,009 20,554 -32,957
その他の資産の増減額
(増加:-)
10,713 -6,557 6,595 -10,170 9,405
その他の負債の増減額
(減少:-)
-32,930 -35,016 -8,323 26,617 33,514
その他 1,095 3,568 3,146 4,928 -2,650
小計 155,361 -43,748 108,245 162,376 225,587
利息及び配当金の受取額 2,741 2,233 680 928 1,170
利息の支払額 -2,401 -1,293 -2,007 -1,048 -2,065
法人税等の支払額 -17,419 -20,751 -15,173 -21,922 -14,113
法人税等の還付額 748 1 - - 1,212
営業活動による
キャッシュ・フロー
139,030 -63,558 91,745 140,334 211,791
定期預金の増減額(増加:-) -11,142 5,572 9,484 1,318 -1,866
有形固定資産の
取得による支出
-9,706 -12,140 -10,526 -14,211 -14,148
無形資産の
取得による支出
-5,461 -5,609 -4,503 -3,257 -4,826
使用権資産の
取得による支出
877 393 -442 -245 -421
敷金及び保証金の
増加による支出
-1,343 -1,771 -2,448 -863 -962
敷金及び保証金の
回収による収入
2,436 1,445 1,511 796 1,260
持分法で会計処理
されている投資の
取得による支出
- - - -4,232 -
その他 -1,221 840 1,041 1,398 -778
投資活動による
キャッシュ・フロー
-25,561 -11,268 -5,883 -19,296 -21,741
短期借入金の純増減額
(減少:-)
-495 9,257 4,085 944 -5,779
長期借入金の返済による支出 -4,343 - - - -
社債の償還による支出 - - - - -100,000
配当金の支払額 -20 -24,471 -29 -24,478 -25
非支配持分への配当金の
支払額
-2,328 - - - -1,367
リース負債の
返済による支出
-35,412 -35,127 -37,858 -35,176 -35,557
その他 46 43 26 55 51
財務活動による
キャッシュ・フロー
-42,554 -50,297 -33,775 -58,655 -142,678
現金及び現金同等物に係る
換算差額
-1,641 -13,445 -4,288 -1,306 18,876
現金及び現金同等物の
増減額
69,272 -138,569 47,797 61,076 66,247
現金及び現金同等物
期首残高
1,086,519 1,086,519 1,086,519 1,093,531 1,093,531
現金及び現金同等物の
期末残高
1,184,303 1,045,734 1,093,531 1,154,607 1,220,854
フリー・キャッシュ・フロー 113,468 -74,826 85,861 121,037 190,049

※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

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