最終更新日： 2025.10.17
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国際会計基準（IFRS）
単位：百万円
| 2024年 8月期 第4四半期 |
2025年 8月期 第1四半期 |
2025年 8月期 第2四半期 |
2025年 8月期 第3四半期 |
2025年 8月期 第4四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 税引前四半期利益 | 79,434 | 196,613 | 167,111 | 156,781 | 130,068 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 52,856 | 53,376 | 54,528 | 53,217 | 55,369 |
| 減損損失 | -2,819 | 120 | 533 | 134 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,484 | -17,010 | -16,911 | -15,368 | -16,027 |
| 支払利息 | 3,248 | 3,288 | 3,036 | 3,142 | 3,366 |
| 為替差損益（益：-） | 34,902 | -25,324 | -6,586 | 2,179 | -4,095 |
| 持分法による投資損益（益：-） | -38 | -925 | -574 | -728 | 523 |
| 固定資産除却損 | 382 | 191 | 440 | 287 | 423 |
| 売上債権の増減額（増加：-） | 23,706 | -89,161 | 102,477 | -69,069 | 43,035 |
| 棚卸資産の増減額（増加：-） | -83,173 | -35,699 | 49,208 | 11,234 | -54,600 |
| 仕入債務の増減額（減少：-） | 64,590 | 59,672 | -101,669 | 12,489 | 29,983 |
| その他の資産の増減額 （増加：-） |
-2,885 | -9,796 | 8,131 | -479 | -334 |
| その他の負債の増減額 （減少：-） |
26,329 | 25,389 | -27,834 | 14,300 | -8,002 |
| その他 | 23,418 | -14,211 | -1,180 | 13,489 | -9,489 |
| 小計 | 201,467 | 146,523 | 230,711 | 181,611 | 170,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,598 | 16,481 | 17,815 | 13,491 | 16,837 |
| 利息の支払額 | -3,614 | -2,959 | -3,380 | -2,797 | -3,733 |
| 法人税等の支払額 | -21,093 | -72,444 | -35,919 | -64,227 | -29,651 |
| 法人税等の還付額 | 772 | 97 | 1,303 | 824 | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
197,130 | 87,697 | 210,530 | 128,903 | 153,486 |
| 定期預金の増減額（増加：-） | 36,359 | 35,261 | -221,074 | 39,026 | -62,837 |
| 有形固定資産の 取得による支出 |
-20,654 | -19,646 | -60,049 | -33,504 | -22,334 |
| 無形資産の 取得による支出 |
-6,823 | -8,764 | -6,112 | -6,439 | -6,013 |
| 使用権資産の 取得による支出 |
-715 | -733 | -13,741 | 78 | -1,528 |
| 投資有価証券の 取得による支出 |
-96,636 | -78,563 | -139,283 | -67,238 | -189,137 |
| 投資の売却及び 償還による収入 |
90,987 | 80,077 | 60,433 | 76,536 | 72,102 |
| 敷金及び保証金の 増加による支出 |
-1,622 | -1,852 | -1,029 | -1,291 | -1,940 |
| 敷金及び保証金の 回収による収入 |
1,527 | 1,169 | 2,339 | 1,428 | 1,427 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | -14,712 | -367 | 118 | 1,873 |
| その他 | 811 | 4,187 | 334 | 1,081 | 1,797 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
3,232 | -3,577 | -378,550 | 9,797 | -206,592 |
| 短期借入金の純増減額 （減少：-） |
752 | -294 | 278 | -210 | 566 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -38 | -68,964 | -41 | -73,576 | -48 |
| 非支配持分への配当金の 支払額 |
-2,519 | -439 | -8,760 | -11,263 | -5,964 |
| リース負債の 返済による支出 |
-37,637 | -36,607 | -35,476 | -36,209 | -32,190 |
| その他 | 17 | 49 | 13 | 2 | -2 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
-39,425 | -106,256 | -43,985 | -121,257 | -67,639 |
| 現金及び現金同等物に係る 換算差額 |
-65,130 | 27,416 | -9,504 | -3,012 | 22,223 |
| 現金及び現金同等物の 増減額 |
95,807 | 5,280 | -221,510 | 14,430 | -98,521 |
| 現金及び現金同等物 期首残高 |
1,097,753 | 1,193,560 | 1,198,840 | 977,330 | 991,761 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
1,193,560 | 1,198,840 | 977,330 | 991,761 | 893,239 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 200,362 | 84,120 | -168,019 | 138,700 | -53,105 |
※残高がゼロのものについては"－"で表記。また100万円に満たない残高は"０"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が３カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー
