最終更新日： 2021.04.15
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国際会計基準（IFRS）
単位：百万円
| 2020年 8月期 第2四半期 |
2020年 8月期 第3四半期 |
2020年 8月期 第4四半期 |
2020年 8月期 第1四半期 |
2021年 8月期 第2四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 税引前四半期利益 | 48,844 | -8,438 | 10,447 | 107,164 | 64,317 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 44,803 | 43,285 | 46,690 | 44,565 | 44,438 |
| 減損損失 | 4,607 | 9,852 | 7,777 | 132 | 11,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,957 | -2,408 | -1,438 | -1,043 | -1,266 |
| 支払利息 | 2,051 | 1,955 | 1,804 | 1,812 | 1,739 |
| 為替差損益（益：-） | -2,892 | 4,538 | 6,147 | 5,160 | -9,901 |
| 持分法による投資損益（益：-） | 197 | -402 | 132 | -215 | -132 |
| 固定資産除却損 | 282 | 356 | 412 | 96 | 512 |
| 売上債権の増減額（増加：-） | 77,430 | -15,207 | 10,834 | -52,415 | 51,994 |
| 棚卸資産の増減額（増加：-） | 69,084 | -32,793 | -33,993 | 15,188 | 55,008 |
| 仕入債務の増減額（減少：-） | -64,968 | -6,483 | 58,009 | 20,554 | -32,957 |
| その他の資産の増減額 （増加：-） |
10,713 | -6,557 | 6,595 | -10,170 | 9,405 |
| その他の負債の増減額 （減少：-） |
-32,930 | -35,016 | -8,323 | 26,617 | 33,514 |
| その他 | 1,095 | 3,568 | 3,146 | 4,928 | -2,650 |
| 小計 | 155,361 | -43,748 | 108,245 | 162,376 | 225,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,741 | 2,233 | 680 | 928 | 1,170 |
| 利息の支払額 | -2,401 | -1,293 | -2,007 | -1,048 | -2,065 |
| 法人税等の支払額 | -17,419 | -20,751 | -15,173 | -21,922 | -14,113 |
| 法人税等の還付額 | 748 | 1 | - | - | 1,212 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
139,030 | -63,558 | 91,745 | 140,334 | 211,791 |
| 定期預金の増減額（増加：-） | -11,142 | 5,572 | 9,484 | 1,318 | -1,866 |
| 有形固定資産の 取得による支出 |
-9,706 | -12,140 | -10,526 | -14,211 | -14,148 |
| 無形資産の 取得による支出 |
-5,461 | -5,609 | -4,503 | -3,257 | -4,826 |
| 使用権資産の 取得による支出 |
877 | 393 | -442 | -245 | -421 |
| 敷金及び保証金の 増加による支出 |
-1,343 | -1,771 | -2,448 | -863 | -962 |
| 敷金及び保証金の 回収による収入 |
2,436 | 1,445 | 1,511 | 796 | 1,260 |
| 持分法で会計処理 されている投資の 取得による支出 |
- | - | - | -4,232 | - |
| その他 | -1,221 | 840 | 1,041 | 1,398 | -778 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-25,561 | -11,268 | -5,883 | -19,296 | -21,741 |
| 短期借入金の純増減額 （減少：-） |
-495 | 9,257 | 4,085 | 944 | -5,779 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,343 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -20 | -24,471 | -29 | -24,478 | -25 |
| 非支配持分への配当金の 支払額 |
-2,328 | - | - | - | -1,367 |
| リース負債の 返済による支出 |
-35,412 | -35,127 | -37,858 | -35,176 | -35,557 |
| その他 | 46 | 43 | 26 | 55 | 51 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
-42,554 | -50,297 | -33,775 | -58,655 | -142,678 |
| 現金及び現金同等物に係る 換算差額 |
-1,641 | -13,445 | -4,288 | -1,306 | 18,876 |
| 現金及び現金同等物の 増減額 |
69,272 | -138,569 | 47,797 | 61,076 | 66,247 |
| 現金及び現金同等物 期首残高 |
1,086,519 | 1,086,519 | 1,086,519 | 1,093,531 | 1,093,531 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
1,184,303 | 1,045,734 | 1,093,531 | 1,154,607 | 1,220,854 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 113,468 | -74,826 | 85,861 | 121,037 | 190,049 |
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー
