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連結キャッシュフロー 四半期分

最終更新日: 2022.07.21
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国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

2021年
8月期
第3四半期
2021年
8月期
第4四半期
2022年
8月期
第1四半期
2022年
8月期
第2四半期
2022年
8月期
第3四半期
税引前四半期利益 74,171 20,218 134,208 78,357 136,689
減価償却費及びその他の償却費 43,572 45,334 43,920 44,334 46,281
減損損失 5,881 -668 98 5,988 8,840
受取利息及び受取配当金 -1,163 -1,154 -1,221 -1,847 -2,329
支払利息 1,697 1,741 1,673 1,685 1,733
為替差損益(益:-) -14,791 310 -15,252 -8,324 -54,286
持分法による投資損益(益:-) -233 20 -432 -144 -367
固定資産除却損 148 228 247 415 237
売上債権の増減額(増加:-) -7,405 23,161 -70,202 65,730 -25,095
棚卸資産の増減額(増加:-) 17,278 -50,726 -4,103 54,211 17,729
仕入債務の増減額(減少:-) -27,250 40,037 30,473 -44,902 11,904
その他の資産の増減額
(増加:-)
2,228 2,031 -9,597 5,232 1,428
その他の負債の増減額
(減少:-)
-53,615 2,783 17,180 -16,012 -36,789
その他 67 -2,192 -147 2,589 -6,713
小計 40,584 81,123 126,844 187,314 99,262
利息及び配当金の受取額 1,010 1,023 1,085 1,509 2,028
利息の支払額 -1,221 -1,764 -1,043 -1,846 -1,793
法人税等の支払額 -25,892 -18,627 -42,467 -12,994 -25,945
法人税等の還付額 606 - - 6,251 423
営業活動による
キャッシュ・フロー
15,088 61,754 84,419 180,234 73,976
定期預金の増減額(増加:-) -6,287 4,471 -1,857 -33,557 7,080
有形固定資産の
取得による支出
-13,592 -14,548 -14,174 -12,752 -15,884
無形資産の
取得による支出
-5,732 -5,808 -5,832 -6,349 -6,910
使用権資産の
取得による支出
-140 -39 -232 -149 -171
敷金及び保証金の
増加による支出
-1,034 -1,120 -1,163 -842 -1,889
敷金及び保証金の
回収による収入
1,071 1,412 1,508 1,003 1,080
持分法で会計処理
されている投資の
取得による支出
-0 - - - -
その他 984 -1,197 -86 270 146
投資活動による
キャッシュ・フロー
-24,730 -16,829 -21,838 -52,377 -16,548
短期借入金の純増減額
(減少:-)
4,417 -3,138 -6,413 -5,507 36
長期借入金の返済による支出 - - - - -
社債の償還による支出 - - - - -
配当金の支払額 -24,488 - -24,515 - -28,576
非支配持分への配当金の
支払額
-499 -475 - -5,250 -6,373
リース負債の
返済による支出
-40,905 -36,610 -34,707 -32,199 -31,840
その他 28 21 479 90 -28
財務活動による
キャッシュ・フロー
-61,448 -40,202 -65,157 -42,868 -66,782
現金及び現金同等物に係る
換算差額
27,394 -4,146 29,013 8,289 80,815
現金及び現金同等物の
増減額
-43,695 576 26,437 93,278 71,460
現金及び現金同等物
期首残高
1,093,531 1,093,531 1,177,736 1,177,736 1,177,736
現金及び現金同等物の
期末残高
1,177,159 1,177,736 1,204,173 1,297,451 1,368,912
フリー・キャッシュ・フロー -9,641 44,925 62,580 127,857 57,427

※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

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