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連結キャッシュフロー

最終更新日: 2025.10.17
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国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

2021年
8月期
2022年
8月期
2023年
8月期
2024年
8月期
2025年
8月期
税引前利益 265,872 413,584 437,918 557,201 650,574
減価償却及びその他償却費 177,910 180,275 186,872 204,388 216,492
減損損失及び減損損失戻入益(益:-) 16,908 23,150 3,958 -1,700 598
受取利息及び受取配当金 -4,628 - 9,495 -41,330 -66,751 -65,317
支払利息 6,990 7,560 9,791 11,078 12,834
為替差損益(益:-) -19,222 -114,324 -25,385 -621 -33,826
持分法による投資損益
(益:-)
-561 -1,059 -1,139 -1,417 -1,704
固定資産除却損 985 1,136 917 1,397 1,342
売上債権の増減額(増加:-) 15,334 -2,651 -7,535 -17,394 -12,718
棚卸資産の増減額
(増加:-)
36,749 -50,896 46,908 -23,540 -29,855
仕入債務の増減額(減少:-) 384 114,600 -15,909 47,320 476
その他の資産の増減額
(増加:-)
3,494 -7,125 8,354 -876 -2,479
その他の負債の増減額
(減少:-)
9,300 -9,531 -3,700 31,520 3,852
その他 153 -27,211 10,617 -878 -11,391
小計 509,672 518,010 610,338 739,726 728,879
利息及び配当金の受領額 4,134 8,520 22,613 56,454 64,625
利息の支払額 -6,101 -7,557 -9,861 -11,099 -12,869
法人税等の支払額 -80,555 -95,867 -160,368 -156,361 -202,242
法人税等の還付額 1,818 7,711 493 22,800 2,225
営業活動による
キャッシュ・フロー
428,968 430,817 463,216 651,521 580,618
定期預金の増減額(増加:-) -2,363 -16,742 -204,837 19,085 -209,623
有形固定資産の取得による支出 -56,500 -51,271 -61,764 -73,728 -135,535
無形資産の取得による支出 -19,624 -28,335 -33,542 -30,260 -27,329
使用権資産の取得による支出 -846 -796 -1,851 -2,015 -15,924
投資有価証券の
取得による支出
- -117,521 -481,399 -399,523 -474,222
投資の売却及び
償還による収入
- - 209,662 403,845 289,149
敷金及び保証金の
増加による支出
-3,979 -5,973 -4,865 -6,108 -6,113
敷金及び保証金の
回収による収入
4,542 5,112 5,578 6,302 6,364
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 -4,232 - - - -13,087
その他 407 3,301 -1,381 171 7,399
投資活動による
キャッシュ・フロー
-82,597 -212,226 -574,402 -82,231 -578,922
短期借入金の純増減額(減少:-) -3,556 -12,150 -803 -52 339
社債の償還による支出 -100,000 - -130,000 - -30,000
配当金の支払額 -48,993 -53,091 -73,064 -104,263 -142,630
非支配持分への配当金の
支払額
-2,342 -11,623 -20,460 -18,369 -26,428
リース負債の返済による支出 -148,248 -136,889 -140,646 -146,403 -140,483
その他 155 705 413 85 63
財務活動による
キャッシュ・フロー
-302,985 -213,050 -364,562 -269,003 -339,139
現金及び現金同等物
に係る換算差額
40,818 175,015 20,735 -10,007 37,122
現金及び現金同等物の増減額 84,204 180,556 -455,011 290,279 -300,320
現金及び現金同等物期首残高 1,093,531 1,177,736 1,358,292 903,280 1,193,560
現金及び現金同等物期末残高 1,177,736 1,358,292 903,280 1,193,560 893,239
フリー・キャッシュ・フロー 346,370 218,590 -111,185 569,290 1,695

※国際会計基準(IFRS)を2014年8月期通期決算より適用。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

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