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連結キャッシュフロー

最終更新日: 2021.01.22
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  • Quarter

国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

2016年
8月期
2017年
8月期
2018年
8月期
2019年
8月期
2020年
8月期
税引前利益 90,237 193,398 242,678 252,447 152,868
減価償却及びその他償却費 36,797 39,688 45,055 48,476 177,848
減損損失 22,397 9,324 12,376 3,444 23,074
受取利息及び受取配当金 -2,364 -6,124 -7,560 -12,293 -9,724
支払利息 2,402 2,932 3,169 4,369 7,706
為替差損益(益:-) 36,955 -13,318 -2,132 13,107 -1,503
持分法による投資損益
(益:-)
-132 -625 -611 -562 -321
固定資産除却損 1,052 1,915 1,176 650 1,125
売上債権の増減額(増加:-) -2,364 -1,422 -2,852 -6,302 -4,164
棚卸資産の増減額
(増加:-)
-34,908 -5,955 -179,469 38,145 -2,665
仕入債務の増減額(減少:-) 18,598 9,949 9,758 -16,426 18,600
その他の資産の増減額
(増加:-)
1,868 -290 -13,053 2,932 10,686
その他の負債の増減額
(減少:-)
-1,356 6,417 142,212 36,881 -44,567
その他 -476 -1,682 1,819 1,719 8,776
小計 169,079 235,861 257,220 366,589 337,738
利息及び配当金の受領額 2,364 6,124 7,409 10,533 8,546
利息の支払額 -2,163 -2,966 -2,393 -3,848 -6,783
法人税等の支払額 -88,512 -47,691 -86,725 -74,263 -75,460
法人税等の還付額 17,987 20,840 892 1,493 827
営業活動による
キャッシュ・フロー
98,755 212,168 176,403 300,505 264,868
定期預金の増減額(増加:-) -186,536 168,337 -4,305 -11,366 -5,212
有形固定資産の
取得による支出
-34,158 -33,600 -31,962 -41,567 -46,500
無形資産の
取得による支出
-9,470 -12,266 -16,532 -24,177 -21,008
使用権資産の
取得による支出
- - - - -1,808
敷金及び保証金の
増加による支出
-7,434 -3,211 -4,773 -7,490 -7,171
敷金及び保証金の
回収による収入
3,983 1,789 3,064 4,304 6,394
その他 -1,045 1,072 -2,671 1,541 -673
投資活動による
キャッシュ・フロー
-245,939 122,790 -57,180 -78,756 -75,981
短期借入金の純増減額(減少:-) -243 -3,223 170 355 13,472
長期借入金の返済による支出 -4,937 -2,915 -3,308 -4,433 -4,343
社債の償還による支出 - 0 - -30,000 -
配当金の支払額 -36,700 -34,671 -38,244 -48,975 -48,995
非支配持分からの
払込みによる収入
- - 3,803 592 -
非支配持分への配当金の
支払額
-3,076 -3,965 -7,827 -8,773 -2,328
リース債務の返済による支出 -4,313 -6,052 -5,918 -11,377 -
リース負債の返済による支出 - - - - -141,216
その他 1,330 -8 224 182 142
財務活動による
キャッシュ・フロー
201,428 -50,836 198,217 -102,429 -183,268
現金及び現金同等物
に係る換算差額
-24,025 14,248 -1,545 -32,496 1,393
現金及び現金同等物の増減額 30,218 298,371 315,894 86,822 7,011
現金及び現金同等物期首残高 355,212 385,431 683,802 999,697 1,086,519
現金及び現金同等物期末残高 385,431 683,802 999,697 1,086,519 1,093,531
フリー・キャッシュ・フロー -147,184 334,958 119,223 221,748 188,887

※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

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