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連結キャッシュフロー

最終更新日: 2019.10.18
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  • 5 years
  • Quarter

日本基準(JGAAP)

単位:百万円

2011年
8月期
2012年
8月期
2013年
8月期
2014年
8月期
(参考)
2015年
8月期
営業活動による
キャッシュ・フロー
57,158 123,390 99,439 111,399 N.A.
税金等調整前当期純利益 93,881 123,390 141,525 140,115 N.A.
減価償却及びその他償却費 18,755 18,573 23,691 30,828
減損損失 832 116 5,068 17,378
のれん償却額 6,596 5,664 5,297 5,960
貸倒引当金の増減額
(減少:-)
62 166 -258 -24
退職給付引当金の増減額
(減少:-)
18 0 11 51
その他引当金の増減額
(減少:-)
371 1,534 749 3,083
受取利息及び受取配当金 -408 -690 -598 -897
支払利息 532 568 633 931
為替差損益(益:-) 314 491 -13,195 -5,176
固定資産除却損 567 1,028 504 351
売上債権の増減額(増加:-) -2,097 -2,290 -11,070 -7,489
たな卸資産の増減額
(増加:-)
-21,051 -6,899 -50,293 -45,991
仕入債務の増減額(減少:-) 5,767 11,670 46,911 10,420
その他の資産の増減額
(増加:-)
2,067 4,404 -4,496 -8,185
その他の負債の増減額
(減少:-)
3,455 3,760 12,515 24,538
その他収支 4,476 -1,319 -2,095 1,121
小計 114,141 160,172 154,899 167,018
利息及び配当金の受取額 408 695 598 896 N.A.
利息の支払額 -526 -590 -637 -935
子会社再生債務返済による
支出
-916 - - -
法人税等の支払額 -69,043 -42,913 -65,795 -65,534
法人税等の還付額 13,093 10,280 10,375 9,954
投資活動による
キャッシュ・フロー
-26,643 -35,313 -63,901 -63,574 N.A.
定期預金の増減額(増加:-) 1,465 - - -2,156 N.A.
有価証券及び投資有価証券
の売却及び償還による収入
498 - - -
有形固定資産の
取得による支出
-18,902 -23,980 -27,668 -40,986
有形固定資産の
売却による収入
164 229 280 1,399
無形固定資産の
取得による支出
-6,636 -7,451 -4,070 -7,525
無形固定資産の
売却による収入
171 - 0 -
敷金・保証金の
増加による支出
-7,080 -7,900 -5,205 -6,940
敷金・保証金の
回収による収入
5,002 3,260 2,126 840
建設協力金の
増加による支出
-1,373 -852 -2,736 -2,892
建設協力金の
回収による収入
2,137 1,876 1,706 1,895
預り保証金の受入による収入 209 83 85 180
預り保証金の返還による支出 -434 -230 -330 -295
貸付金の増加による支出 -812 -63 -322 -
貸付金の回収による収入 0 152 332 3
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出
- - -26,771 -
連結子会社株式の
追加取得による支出
- - - -6,026
関係会社株式の
取得による支出
-598 - -1,309 -1,252
財務活動による
キャッシュ・フロー
-26,156 -29,056 -23,945 -38,014 N.A.
短期借入金の純増減額
(減少:-)
-3,814 -1,288 -1,722 862 N.A.
長期借入れによる収入 11,484 2,381 16,640 -
長期借入金の
返済による支出
-10.608 -5,626 -7.474 -3,826
自己株式取得及び処分による
純増減額
-2 -5 -9 60
配当金の支払額 -21,370 <-21,892/td> -27,507 -30,574
少数株主への配当金の
支払額
- -248 -891 -633
リース債務の
返済による支出
-1,837 -2,345 -3,050 -3,656
その他収支 -7 -29 71 -246
現金及び現金同等物に係る
換算差額
-3,142 68 18,007 7,108 N.A.
現金及び現金同等物の増減額
(減少:-)
1,215 63,341 29,600 16,919
現金及び現金同等物の
期首残高
200,462 202,104 266,020 295,622
新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額
427 574 1 1,204
現金及び現金同等物の
期末残高
202,104 266,020 295,622 313,746 N.A.
フリー・キャッシュ・フロー 30,515 92,330 35,538 47,825 N.A.

※2014年8月期通期決算より国際会計基準(IFRS)を適用のため、2014年8月期の日本基準データは監査意見対象外。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

2015年
8月期
2016年
8月期
2017年
8月期
2018年
8月期
2019年
8月期
税引前利益 180,676 90,237 193,398 242,678 252,447
減価償却及びその他償却費 37,758 36,797 39,688 45,055 48,476
減損損失 16,146 22,397 9,324 12,376 3,444
貸倒引当金の増減額
(減少:-)
372 46 -19 - -
その他引当金の増減額
(減少:-)
5,096 328 1,674 4,654 -
受取利息及び受取配当金 -1,477 -2,364 -6,124 -7,560 -12,293
支払利息 1,137 2,402 2,932 3,169 4,369
為替差損益(益:-) -15,084 36,955 -13,318 -2,132 13,107
持分法による投資損益
(益:-)
- -132 -625 -611 -562
固定資産除却損 2,479 1,052 1,915 1,176 650
売上債権の増減額(増加:-) 3,977 -2,364 -1,422 -2,852 -6,302
棚卸資産の増減額
(増加:-)
-29,295 -34,908 -5,955 -179,469 38,145
仕入債務の増減額(減少:-) -8,031 18,598 9,949 9,758 -16,426
その他の資産の増減額
(増加:-)
-1,900 1,868 -290 -13,053 2,932
その他の負債の増減額
(減少:-)
12,260 -1,356 6,417 142,212 36,881
その他 1,339 -476 -1,682 1,819 1,719
小計 205,456 169,079 235,861 257,220 366,589
利息及び配当金の受領額 1,477 2,364 6,124 7,409 10,533
利息の支払額 -1,155 -2,163 -2,966 -2,393 -3,848
法人税等の支払額 -84,728 -88,512 -47,691 -86,725 -74,263
法人税等の還付額 13,881 17,987 20,840 892 1,493
営業活動による
キャッシュ・フロー
134,931 98,755 212,168 176,403 300,505
定期預金の増減額(増加:-) -16,173 -186,536 168,337 -4,305 -11,366
有形固定資産の
取得による支出
-44,663 -34,158 -33,600 -31,962 -41,567
有形固定資産の
売却による収入
261 1,137 - - -
無形資産の
取得による支出
-6,503 -9,470 -12,266 -16,532 -24,177
敷金及び保証金の
増加による支出
-8,849 -7,434 -3,211 -4,773 -7,490
敷金及び保証金の
回収による収入
3,442 3,983 1,789 3,064 4,304
建設協力金の
増加による支出
-2,445 -1,323 -1,045 -1,261 -
建設協力金の
回収による収入
1,895 1,909 1,713 2,057 -
その他 -109 -1,045 1,072 -3,467 1,541
投資活動による
キャッシュ・フロー
-73,145 -245,939 122,790 -57,180 -78,756
短期借入金の純増減額(減少:-) 1,814 -243 -3,223 170 355
長期借入金の返済による支出 -5,090 -4,937 -2,915 -3,308 -4,433
社債の発行による収入 - 249,369 - 249,319 -
社債の償還による支出 - - - - -30,000
配当金の支払額 -33,127 -36,700 -34,671 -38,244 -48,975
非支配持分からの
払込みによる収入
- - - 3,803 592
非支配持分への配当金の
支払額
-1,226 -3,076 -3,965 -7,827 -8,773
リース債務の返済による支出 -4,587 -4,313 -6,052 -5,918 -11,377
非支配持分からの子会社持分
取得による支出
- - - - -
その他 431 1,330 -8 224 182
財務活動による
キャッシュ・フロー
-41,784 201,428 -50,836 198,217 -102,429
現金及び現金同等物
に係る換算差額
21,162 -24,025 14,248 -1,545 -32,496
現金及び現金同等物の増減額 41,162 30,218 298,371 315,894 86,822
現金及び現金同等物期首残高 314,049 355,212 385,431 683,802 999,697
現金及び現金同等物期末残高 355,212 385,431 683,802 999,697 1,086,519
フリー・キャッシュ・フロー 61,786 -147,184 334,958 119,223 221,748

※国際会計基準(IFRS)を2014年8月期通期決算より適用。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

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