最終更新日： 2020.04.16
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国際会計基準（IFRS）
単位：百万円
| 2015年 8月期 |
2016年 8月期 |
2017年 8月期 |
2018年 8月期 |
2019年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 税引前利益 | 180,676 | 90,237 | 193,398 | 242,678 | 252,447 |
| 減価償却及びその他償却費 | 37,758 | 36,797 | 39,688 | 45,055 | 48,476 |
| 減損損失 | 16,146 | 22,397 | 9,324 | 12,376 | 3,444 |
| 貸倒引当金の増減額 （減少：-） |
372 | 46 | -19 | - | - |
| その他引当金の増減額 （減少：-） |
5,096 | 328 | 1,674 | 4,654 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,477 | -2,364 | -6,124 | -7,560 | -12,293 |
| 支払利息 | 1,137 | 2,402 | 2,932 | 3,169 | 4,369 |
| 為替差損益（益：-） | -15,084 | 36,955 | -13,318 | -2,132 | 13,107 |
| 持分法による投資損益 （益：-） |
- | -132 | -625 | -611 | -562 |
| 固定資産除却損 | 2,479 | 1,052 | 1,915 | 1,176 | 650 |
| 売上債権の増減額（増加：-） | 3,977 | -2,364 | -1,422 | -2,852 | -6,302 |
| 棚卸資産の増減額 （増加：-） |
-29,295 | -34,908 | -5,955 | -179,469 | 38,145 |
| 仕入債務の増減額（減少：-） | -8,031 | 18,598 | 9,949 | 9,758 | -16,426 |
| その他の資産の増減額 （増加：-） |
-1,900 | 1,868 | -290 | -13,053 | 2,932 |
| その他の負債の増減額 （減少：-） |
12,260 | -1,356 | 6,417 | 142,212 | 36,881 |
| その他 | 1,339 | -476 | -1,682 | 1,819 | 1,719 |
| 小計 | 205,456 | 169,079 | 235,861 | 257,220 | 366,589 |
| 利息及び配当金の受領額 | 1,477 | 2,364 | 6,124 | 7,409 | 10,533 |
| 利息の支払額 | -1,155 | -2,163 | -2,966 | -2,393 | -3,848 |
| 法人税等の支払額 | -84,728 | -88,512 | -47,691 | -86,725 | -74,263 |
| 法人税等の還付額 | 13,881 | 17,987 | 20,840 | 892 | 1,493 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
134,931 | 98,755 | 212,168 | 176,403 | 300,505 |
| 定期預金の増減額（増加：-） | -16,173 | -186,536 | 168,337 | -4,305 | -11,366 |
| 有形固定資産の 取得による支出 |
-44,663 | -34,158 | -33,600 | -31,962 | -41,567 |
| 有形固定資産の 売却による収入 |
261 | 1,137 | - | - | - |
| 無形資産の 取得による支出 |
-6,503 | -9,470 | -12,266 | -16,532 | -24,177 |
| 敷金及び保証金の 増加による支出 |
-8,849 | -7,434 | -3,211 | -4,773 | -7,490 |
| 敷金及び保証金の 回収による収入 |
3,442 | 3,983 | 1,789 | 3,064 | 4,304 |
| 建設協力金の 増加による支出 |
-2,445 | -1,323 | -1,045 | -1,261 | - |
| 建設協力金の 回収による収入 |
1,895 | 1,909 | 1,713 | 2,057 | - |
| その他 | -109 | -1,045 | 1,072 | -3,467 | 1,541 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-73,145 | -245,939 | 122,790 | -57,180 | -78,756 |
| 短期借入金の純増減額（減少：-） | 1,814 | -243 | -3,223 | 170 | 355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,090 | -4,937 | -2,915 | -3,308 | -4,433 |
| 社債の発行による収入 | - | 249,369 | - | 249,319 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -33,127 | -36,700 | -34,671 | -38,244 | -48,975 |
| 非支配持分からの 払込みによる収入 |
- | - | - | 3,803 | 592 |
| 非支配持分への配当金の 支払額 |
-1,226 | -3,076 | -3,965 | -7,827 | -8,773 |
| リース債務の返済による支出 | -4,587 | -4,313 | -6,052 | -5,918 | -11,377 |
| 非支配持分からの子会社持分 取得による支出 |
- | - | - | - | - |
| その他 | 431 | 1,330 | -8 | 224 | 182 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
-41,784 | 201,428 | -50,836 | 198,217 | -102,429 |
| 現金及び現金同等物 に係る換算差額 |
21,162 | -24,025 | 14,248 | -1,545 | -32,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 41,162 | 30,218 | 298,371 | 315,894 | 86,822 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 314,049 | 355,212 | 385,431 | 683,802 | 999,697 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 355,212 | 385,431 | 683,802 | 999,697 | 1,086,519 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 61,786 | -147,184 | 334,958 | 119,223 | 221,748 |
※国際会計基準（IFRS）を2014年8月期通期決算より適用。
※2020年8月期よりIFRS第16号を適用。なお、過年度の数値は組み換えておりません。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"０"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が３カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー
