最終更新日： 2021.04.15
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国際会計基準（IFRS）
単位：百万円
| 2016年 8月期 |
2017年 8月期 |
2018年 8月期 |
2019年 8月期 |
2020年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 税引前利益 | 90,237 | 193,398 | 242,678 | 252,447 | 152,868 |
| 減価償却及びその他償却費 | 36,797 | 39,688 | 45,055 | 48,476 | 177,848 |
| 減損損失 | 22,397 | 9,324 | 12,376 | 3,444 | 23,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,364 | -6,124 | -7,560 | -12,293 | -9,724 |
| 支払利息 | 2,402 | 2,932 | 3,169 | 4,369 | 7,706 |
| 為替差損益（益：-） | 36,955 | -13,318 | -2,132 | 13,107 | -1,503 |
| 持分法による投資損益 （益：-） |
-132 | -625 | -611 | -562 | -321 |
| 固定資産除却損 | 1,052 | 1,915 | 1,176 | 650 | 1,125 |
| 売上債権の増減額（増加：-） | -2,364 | -1,422 | -2,852 | -6,302 | -4,164 |
| 棚卸資産の増減額 （増加：-） |
-34,908 | -5,955 | -179,469 | 38,145 | -2,665 |
| 仕入債務の増減額（減少：-） | 18,598 | 9,949 | 9,758 | -16,426 | 18,600 |
| その他の資産の増減額 （増加：-） |
1,868 | -290 | -13,053 | 2,932 | 10,686 |
| その他の負債の増減額 （減少：-） |
-1,356 | 6,417 | 142,212 | 36,881 | -44,567 |
| その他 | -476 | -1,682 | 1,819 | 1,719 | 8,776 |
| 小計 | 169,079 | 235,861 | 257,220 | 366,589 | 337,738 |
| 利息及び配当金の受領額 | 2,364 | 6,124 | 7,409 | 10,533 | 8,546 |
| 利息の支払額 | -2,163 | -2,966 | -2,393 | -3,848 | -6,783 |
| 法人税等の支払額 | -88,512 | -47,691 | -86,725 | -74,263 | -75,460 |
| 法人税等の還付額 | 17,987 | 20,840 | 892 | 1,493 | 827 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
98,755 | 212,168 | 176,403 | 300,505 | 264,868 |
| 定期預金の増減額（増加：-） | -186,536 | 168,337 | -4,305 | -11,366 | -5,212 |
| 有形固定資産の 取得による支出 |
-34,158 | -33,600 | -31,962 | -41,567 | -46,500 |
| 無形資産の 取得による支出 |
-9,470 | -12,266 | -16,532 | -24,177 | -21,008 |
| 使用権資産の 取得による支出 |
- | - | - | - | -1,808 |
| 敷金及び保証金の 増加による支出 |
-7,434 | -3,211 | -4,773 | -7,490 | -7,171 |
| 敷金及び保証金の 回収による収入 |
3,983 | 1,789 | 3,064 | 4,304 | 6,394 |
| その他 | -1,045 | 1,072 | -2,671 | 1,541 | -673 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-245,939 | 122,790 | -57,180 | -78,756 | -75,981 |
| 短期借入金の純増減額（減少：-） | -243 | -3,223 | 170 | 355 | 13,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,937 | -2,915 | -3,308 | -4,433 | -4,343 |
| 社債の償還による支出 | - | 0 | - | -30,000 | - |
| 配当金の支払額 | -36,700 | -34,671 | -38,244 | -48,975 | -48,995 |
| 非支配持分からの 払込みによる収入 |
- | - | 3,803 | 592 | - |
| 非支配持分への配当金の 支払額 |
-3,076 | -3,965 | -7,827 | -8,773 | -2,328 |
| リース債務の返済による支出 | -4,313 | -6,052 | -5,918 | -11,377 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -141,216 |
| その他 | 1,330 | -8 | 224 | 182 | 142 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
201,428 | -50,836 | 198,217 | -102,429 | -183,268 |
| 現金及び現金同等物 に係る換算差額 |
-24,025 | 14,248 | -1,545 | -32,496 | 1,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 30,218 | 298,371 | 315,894 | 86,822 | 7,011 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 355,212 | 385,431 | 683,802 | 999,697 | 1,086,519 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 385,431 | 683,802 | 999,697 | 1,086,519 | 1,093,531 |
| フリー・キャッシュ・フロー | -147,184 | 334,958 | 119,223 | 221,748 | 188,887 |
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"０"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が３カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー
