最終更新日： 2019.10.18
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日本基準（JGAAP）
単位：百万円
| 2011年 8月期 |
2012年 8月期 |
2013年 8月期 |
2014年 8月期 （参考） |
2015年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
57,158 | 123,390 | 99,439 | 111,399 | N.A. |
| 税金等調整前当期純利益 | 93,881 | 123,390 | 141,525 | 140,115 | N.A. |
| 減価償却及びその他償却費 | 18,755 | 18,573 | 23,691 | 30,828 | |
| 減損損失 | 832 | 116 | 5,068 | 17,378 | |
| のれん償却額 | 6,596 | 5,664 | 5,297 | 5,960 | |
| 貸倒引当金の増減額 （減少：-） |
62 | 166 | -258 | -24 | |
| 退職給付引当金の増減額 （減少：-） |
18 | 0 | 11 | 51 | |
| その他引当金の増減額 （減少：-） |
371 | 1,534 | 749 | 3,083 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -690 | -598 | -897 | |
| 支払利息 | 532 | 568 | 633 | 931 | |
| 為替差損益（益：-） | 314 | 491 | -13,195 | -5,176 | |
| 固定資産除却損 | 567 | 1,028 | 504 | 351 | |
| 売上債権の増減額（増加：-） | -2,097 | -2,290 | -11,070 | -7,489 | |
| たな卸資産の増減額 （増加：-） |
-21,051 | -6,899 | -50,293 | -45,991 | |
| 仕入債務の増減額（減少：-） | 5,767 | 11,670 | 46,911 | 10,420 | |
| その他の資産の増減額 （増加：-） |
2,067 | 4,404 | -4,496 | -8,185 | |
| その他の負債の増減額 （減少：-） |
3,455 | 3,760 | 12,515 | 24,538 | |
| その他収支 | 4,476 | -1,319 | -2,095 | 1,121 | |
| 小計 | 114,141 | 160,172 | 154,899 | 167,018 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 695 | 598 | 896 | N.A. |
| 利息の支払額 | -526 | -590 | -637 | -935 | |
| 子会社再生債務返済による 支出 |
-916 | - | - | - | |
| 法人税等の支払額 | -69,043 | -42,913 | -65,795 | -65,534 | |
| 法人税等の還付額 | 13,093 | 10,280 | 10,375 | 9,954 | |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-26,643 | -35,313 | -63,901 | -63,574 | N.A. |
| 定期預金の増減額（増加：-） | 1,465 | - | - | -2,156 | N.A. |
| 有価証券及び投資有価証券 の売却及び償還による収入 |
498 | - | - | - | |
| 有形固定資産の 取得による支出 |
-18,902 | -23,980 | -27,668 | -40,986 | |
| 有形固定資産の 売却による収入 |
164 | 229 | 280 | 1,399 | |
| 無形固定資産の 取得による支出 |
-6,636 | -7,451 | -4,070 | -7,525 | |
| 無形固定資産の 売却による収入 |
171 | - | 0 | - | |
| 敷金・保証金の 増加による支出 |
-7,080 | -7,900 | -5,205 | -6,940 | |
| 敷金・保証金の 回収による収入 |
5,002 | 3,260 | 2,126 | 840 | |
| 建設協力金の 増加による支出 |
-1,373 | -852 | -2,736 | -2,892 | |
| 建設協力金の 回収による収入 |
2,137 | 1,876 | 1,706 | 1,895 | |
| 預り保証金の受入による収入 | 209 | 83 | 85 | 180 | |
| 預り保証金の返還による支出 | -434 | -230 | -330 | -295 | |
| 貸付金の増加による支出 | -812 | -63 | -322 | - | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 152 | 332 | 3 | |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 |
- | - | -26,771 | - | |
| 連結子会社株式の 追加取得による支出 |
- | - | - | -6,026 | |
| 関係会社株式の 取得による支出 |
-598 | - | -1,309 | -1,252 | |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
-26,156 | -29,056 | -23,945 | -38,014 | N.A. |
| 短期借入金の純増減額 （減少：-） |
-3,814 | -1,288 | -1,722 | 862 | N.A. |
| 長期借入れによる収入 | 11,484 | 2,381 | 16,640 | - | |
| 長期借入金の 返済による支出 |
-10.608 | -5,626 | -7.474 | -3,826 | |
| 自己株式取得及び処分による 純増減額 |
-2 | -5 | -9 | 60 | |
| 配当金の支払額 | -21,370 | <-21,892/td> | -27,507 | -30,574 | |
| 少数株主への配当金の 支払額 |
- | -248 | -891 | -633 | |
| リース債務の 返済による支出 |
-1,837 | -2,345 | -3,050 | -3,656 | |
| その他収支 | -7 | -29 | 71 | -246 | |
| 現金及び現金同等物に係る 換算差額 |
-3,142 | 68 | 18,007 | 7,108 | N.A. |
| 現金及び現金同等物の増減額 （減少：-） |
1,215 | 63,341 | 29,600 | 16,919 | |
| 現金及び現金同等物の 期首残高 |
200,462 | 202,104 | 266,020 | 295,622 | |
| 新規連結に伴う現金及び 現金同等物の増加額 |
427 | 574 | 1 | 1,204 | |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
202,104 | 266,020 | 295,622 | 313,746 | N.A. |
| フリー・キャッシュ・フロー | 30,515 | 92,330 | 35,538 | 47,825 | N.A. |
※2014年8月期通期決算より国際会計基準（IFRS）を適用のため、2014年8月期の日本基準データは監査意見対象外。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"０"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が３カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー
国際会計基準（IFRS）
単位：百万円
| 2015年 8月期 |
2016年 8月期 |
2017年 8月期 |
2018年 8月期 |
2019年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 税引前利益 | 180,676 | 90,237 | 193,398 | 242,678 | 252,447 |
| 減価償却及びその他償却費 | 37,758 | 36,797 | 39,688 | 45,055 | 48,476 |
| 減損損失 | 16,146 | 22,397 | 9,324 | 12,376 | 3,444 |
| 貸倒引当金の増減額 （減少：-） |
372 | 46 | -19 | - | - |
| その他引当金の増減額 （減少：-） |
5,096 | 328 | 1,674 | 4,654 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,477 | -2,364 | -6,124 | -7,560 | -12,293 |
| 支払利息 | 1,137 | 2,402 | 2,932 | 3,169 | 4,369 |
| 為替差損益（益：-） | -15,084 | 36,955 | -13,318 | -2,132 | 13,107 |
| 持分法による投資損益 （益：-） |
- | -132 | -625 | -611 | -562 |
| 固定資産除却損 | 2,479 | 1,052 | 1,915 | 1,176 | 650 |
| 売上債権の増減額（増加：-） | 3,977 | -2,364 | -1,422 | -2,852 | -6,302 |
| 棚卸資産の増減額 （増加：-） |
-29,295 | -34,908 | -5,955 | -179,469 | 38,145 |
| 仕入債務の増減額（減少：-） | -8,031 | 18,598 | 9,949 | 9,758 | -16,426 |
| その他の資産の増減額 （増加：-） |
-1,900 | 1,868 | -290 | -13,053 | 2,932 |
| その他の負債の増減額 （減少：-） |
12,260 | -1,356 | 6,417 | 142,212 | 36,881 |
| その他 | 1,339 | -476 | -1,682 | 1,819 | 1,719 |
| 小計 | 205,456 | 169,079 | 235,861 | 257,220 | 366,589 |
| 利息及び配当金の受領額 | 1,477 | 2,364 | 6,124 | 7,409 | 10,533 |
| 利息の支払額 | -1,155 | -2,163 | -2,966 | -2,393 | -3,848 |
| 法人税等の支払額 | -84,728 | -88,512 | -47,691 | -86,725 | -74,263 |
| 法人税等の還付額 | 13,881 | 17,987 | 20,840 | 892 | 1,493 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
134,931 | 98,755 | 212,168 | 176,403 | 300,505 |
| 定期預金の増減額（増加：-） | -16,173 | -186,536 | 168,337 | -4,305 | -11,366 |
| 有形固定資産の 取得による支出 |
-44,663 | -34,158 | -33,600 | -31,962 | -41,567 |
| 有形固定資産の 売却による収入 |
261 | 1,137 | - | - | - |
| 無形資産の 取得による支出 |
-6,503 | -9,470 | -12,266 | -16,532 | -24,177 |
| 敷金及び保証金の 増加による支出 |
-8,849 | -7,434 | -3,211 | -4,773 | -7,490 |
| 敷金及び保証金の 回収による収入 |
3,442 | 3,983 | 1,789 | 3,064 | 4,304 |
| 建設協力金の 増加による支出 |
-2,445 | -1,323 | -1,045 | -1,261 | - |
| 建設協力金の 回収による収入 |
1,895 | 1,909 | 1,713 | 2,057 | - |
| その他 | -109 | -1,045 | 1,072 | -3,467 | 1,541 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-73,145 | -245,939 | 122,790 | -57,180 | -78,756 |
| 短期借入金の純増減額（減少：-） | 1,814 | -243 | -3,223 | 170 | 355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,090 | -4,937 | -2,915 | -3,308 | -4,433 |
| 社債の発行による収入 | - | 249,369 | - | 249,319 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -33,127 | -36,700 | -34,671 | -38,244 | -48,975 |
| 非支配持分からの 払込みによる収入 |
- | - | - | 3,803 | 592 |
| 非支配持分への配当金の 支払額 |
-1,226 | -3,076 | -3,965 | -7,827 | -8,773 |
| リース債務の返済による支出 | -4,587 | -4,313 | -6,052 | -5,918 | -11,377 |
| 非支配持分からの子会社持分 取得による支出 |
- | - | - | - | - |
| その他 | 431 | 1,330 | -8 | 224 | 182 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
-41,784 | 201,428 | -50,836 | 198,217 | -102,429 |
| 現金及び現金同等物 に係る換算差額 |
21,162 | -24,025 | 14,248 | -1,545 | -32,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 41,162 | 30,218 | 298,371 | 315,894 | 86,822 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 314,049 | 355,212 | 385,431 | 683,802 | 999,697 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 355,212 | 385,431 | 683,802 | 999,697 | 1,086,519 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 61,786 | -147,184 | 334,958 | 119,223 | 221,748 |
※国際会計基準（IFRS）を2014年8月期通期決算より適用。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"０"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が３カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー
