最終更新日： 2024.10.17
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国際会計基準（IFRS）
単位：百万円
| 2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 税引前利益 | 152,868 | 265,872 | 413,584 | 437,918 | 557,201 |
| 減価償却及びその他償却費 | 177,848 | 177,910 | 180,275 | 186,872 | 204,388 |
| 減損損失 | 23,074 | 16,908 | 23,150 | 3,958 | -1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,724 | -4,628 | - 9,495 | -41,330 | -66,751 |
| 支払利息 | 7,706 | 6,990 | 7,560 | 9,791 | 11,078 |
| 為替差損益（益：-） | -1,503 | -19,222 | -114,324 | -25,385 | -621 |
| 持分法による投資損益 （益：-） |
-321 | -561 | -1,059 | -1,139 | -1,417 |
| 固定資産除却損 | 1,125 | 985 | 1,136 | 917 | 1,397 |
| 売上債権の増減額（増加：-） | -4,164 | 15,334 | -2,651 | -7,535 | -17,394 |
| 棚卸資産の増減額 （増加：-） |
-2,665 | 36,749 | -50,896 | 46,908 | -23,540 |
| 仕入債務の増減額（減少：-） | 18,600 | 384 | 114,600 | -15,909 | 47,320 |
| その他の資産の増減額 （増加：-） |
10,686 | 3,494 | -7,125 | 8,354 | -876 |
| その他の負債の増減額 （減少：-） |
-44,567 | 9,300 | -9,531 | -3,700 | 31,520 |
| その他 | 8,776 | 153 | -27,211 | 10,617 | -878 |
| 小計 | 337,738 | 509,672 | 518,010 | 610,338 | 739,726 |
| 利息及び配当金の受領額 | 8,546 | 4,134 | 8,520 | 22,613 | 56,454 |
| 利息の支払額 | -6,783 | -6,101 | -7,557 | -9,861 | -11,099 |
| 法人税等の支払額 | -75,460 | -80,555 | -95,867 | -160,368 | -156,361 |
| 法人税等の還付額 | 827 | 1,818 | 7,711 | 493 | 22,800 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
264,868 | 428,968 | 430,817 | 463,216 | 651,521 |
| 定期預金の増減額（増加：-） | -5,212 | -2,363 | -16,742 | -204,837 | 19,085 |
| 投資有価証券の 取得による支出 |
0 | 0 | -117,521 | -481,399 | -399,523 |
| 投資の売却及び 償還による収入 |
0 | 0 | 0 | 209,662 | 403,845 |
| 有形固定資産の 取得による支出 |
-46,500 | -56,500 | -51,271 | -61,764 | -73,728 |
| 無形資産の 取得による支出 |
-21,008 | -19,624 | -28,335 | -33,542 | -30,260 |
| 使用権資産の 取得による支出 |
-1,808 | -846 | -796 | -1,851 | -2,015 |
| 敷金及び保証金の 増加による支出 |
-7,171 | -3,979 | -5,973 | -4,865 | -6,108 |
| 敷金及び保証金の 回収による収入 |
6,394 | 4,542 | 5,112 | 5,578 | 6,302 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | 0 | -4,232 | - | - | - |
| その他 | -673 | 407 | 3,301 | -1,381 | 171 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-75,981 | -82,597 | -212,226 | -574,402 | -82,231 |
| 短期借入金の純増減額（減少：-） | 13,472 | -3,556 | -12,150 | -803 | -52 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,343 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -100,000 | - | -130,000 | - |
| 配当金の支払額 | -48,995 | -48,993 | -53,091 | -73,064 | -104,263 |
| 非支配持分からの 払込みによる収入 |
- | - | - | - | - |
| 非支配持分への配当金の 支払額 |
-2,328 | -2,342 | -11,623 | -20,460 | -18,369 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | -141,216 | -148,248 | -136,889 | -140,646 | -146,403 |
| その他 | 142 | 155 | 705 | 413 | 85 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
-183,268 | -302,985 | -213,050 | -364,562 | -269,003 |
| 現金及び現金同等物 に係る換算差額 |
1,393 | 40,818 | 175,015 | 20,735 | -10,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 7,011 | 84,204 | 180,556 | -455,011 | 290,279 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 1,086,519 | 1,093,531 | 1,177,736 | 1,358,292 | 903,280 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,093,531 | 1,177,736 | 1,358,292 | 903,280 | 1,193,560 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 188,887 | 346,370 | 218,590 | -111,185 | 569,290 |
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"０"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が３カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー
