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連結キャッシュフロー

最終更新日: 2018.11.02
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日本基準(JGAAP)

単位:百万円

2014年
8月期
2015年
8月期
2016年
8月期
2017年
8月期
2018年
8月期
営業活動による
キャッシュ・フロー
111,399 N.A. N.A. N.A. N.A.
税金等調整前当期純利益 140,115 N.A. N.A. N.A. N.A.
減価償却及びその他償却費 30,828
減損損失 17,378
のれん償却額 5,960
貸倒引当金の増減額
(減少:-)
-24
退職給付引当金の増減額
(減少:-)
51
その他引当金の増減額
(減少:-)
3,083
受取利息及び受取配当金 -897
支払利息 931
為替差損益(益:-) -5,176
固定資産除却損 351
売上債権の増減額(増加:-) -7,489
たな卸資産の増減額
(増加:-)
-45,991
仕入債務の増減額(減少:-) 10,420
その他の資産の増減額
(増加:-)
-8,185
その他の負債の増減額
(減少:-)
24,538
その他収支 1,121
小計 167,018
利息及び配当金の受取額 896 N.A. N.A. N.A. N.A.
利息の支払額 -935
子会社再生債務返済による
支出
-
法人税等の支払額 -65,534
法人税等の還付額 9,954
投資活動による
キャッシュ・フロー
-63,574 N.A. N.A. N.A. N.A.
定期預金の増減額(増加:-) -2,156 N.A. N.A. N.A. N.A.
有価証券及び投資有価証券
の売却及び償還による収入
-
有形固定資産の
取得による支出
-40,986
有形固定資産の
売却による収入
1,399
無形固定資産の
取得による支出
-7,525
無形固定資産の
売却による収入
-
敷金・保証金の
増加による支出
-6,940
敷金・保証金の
回収による収入
840
建設協力金の
増加による支出
-2,892
建設協力金の
回収による収入
1,895
預り保証金の受入による収入 180
預り保証金の返還による支出 -295
貸付金の増加による支出 -
貸付金の回収による収入 3
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出
-
連結子会社株式の
追加取得による支出
-6,026
関係会社株式の
取得による支出
-1,252
その他収支 179
財務活動による
キャッシュ・フロー
-38,014 N.A. N.A. N.A. N.A.
短期借入金の純増減額
(減少:-)
862 N.A. N.A. N.A. N.A.
長期借入れによる収入 -
長期借入金の
返済による支出
-3,826
自己株式取得及び処分による
純増減額
60
配当金の支払額 -30,574
少数株主への配当金の
支払額
-633
リース債務の
返済による支出
-3,656
その他収支 -246
現金及び現金同等物に係る
換算差額
7,108 N.A. N.A. N.A. N.A.
現金及び現金同等物の増減額
(減少:-)
16,919
現金及び現金同等物の
期首残高
295,622
新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額
1,204
現金及び現金同等物の
期末残高
313,746 N.A. N.A. N.A. N.A.
フリー・キャッシュ・フロー 47,825 N.A. N.A. N.A. N.A.

※2014年8月期通期決算より国際会計基準(IFRS)を適用のため、2014年8月期の日本基準データは監査意見対象外。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

2014年
8月期
2015年
8月期
2016年
8月期
2017年
8月期
2018年
8月期
税引前利益 135,470 180,676 90,237 193,398 242,678
減価償却及びその他償却費 30,808 37,758 36,797 39,688 45,055
減損損失 23,960 16,146 22,397 9,324 12,376
貸倒引当金の増減額
(減少:-)
-24 372 46 -19 -
その他引当金の増減額
(減少:-)
2,703 5,096 328 1,674 4,654
受取利息及び受取配当金 -897 -1,477 -2,364 -6,124 -7,560
支払利息 933 1,137 2,402 2,932 3,169
為替差損益(益:-) -5,104 -15,084 36,955 -13,318 -2,132
持分法による投資損益
(益:-)
- - -132 -625 -611
固定資産除却損 391 2,479 1,052 1,915 1,176
売上債権の増減額(増加:-) -7,489 3,977 -2,364 -1,422 -2,852
棚卸資産の増減額
(増加:-)
-45,627 -29,295 -34,908 -5,955 -179,469
仕入債務の増減額(減少:-) 10,420 -8,031 18,598 9,949 9,758
その他の資産の増減額
(増加:-)
-6,552 -1,900 1,868 -290 -13,053
その他の負債の増減額
(減少:-)
25,958 12,260 -1,356 6,417 142,212
その他 1,265 1,339 -476 -1,682 1,819
小計 166,216 205,456 169,079 235,861 257,220
利息及び配当金の受領額 896 1,477 2,364 6,124 7,409
利息の支払額 -938 -1,155 -2,163 -2,966 -2,393
法人税等の支払額 -65,534 -84,728 -88,512 -47,691 -86,725
法人税等の還付額 9,954 13,881 17,987 20,840 892
営業活動による
キャッシュ・フロー
110,595 134,931 98,755 212,168 176,403
定期預金の増減額(増加:-) -2,156 -16,173 -186,536 168,337 -4,305
有形固定資産の
取得による支出
-41,414 -44,663 -34,158 -33,600 -31,962
有形固定資産の
売却による収入
1,399 261 1,137 - -
無形資産の
取得による支出
-7,525 -6,503 -9,470 -12,266 -16,532
敷金及び保証金の
増加による支出
-6,982 -8,849 -7,434 -3,211 -4,773
敷金及び保証金の
回収による収入
841 3,442 3,983 1,789 3,064
建設協力金の
増加による支出
-2,892 -2,445 -1,323 -1,045 -1,261
建設協力金の
回収による収入
1,895 1,895 1,909 1,713 2,057
その他 511 -109 -1,045 1,072 -3,467
投資活動による
キャッシュ・フロー
-56,323 -73,145 -245,939 122,790 -57,180
短期借入金の純増減額(減少:-) 862 1,814 -243 -3,223 170
長期借入金の返済による支出 -3,826 -5,090 -4,937 -2,915 -3,308
社債の発行による収入 - - 249,369 - 249,319
配当金の支払額 -30,574 -33,127 -36,700 -34,671 -38,244
非支配持分からの
払込みによる収入
- - - - 3,803
非支配持分への配当金の
支払額
-633 -1,226 -3,076 -3,965 -7,827
リース債務の返済による支出 -3,656 -4,587 -4,313 -6,052 -5,918
非支配持分からの子会社持分
取得による支出
-6,026 - - - -
その他 -205 431 1,330 -8 224
財務活動による
キャッシュ・フロー
-44,060 -41,784 201,428 -50,836 198,217
現金及び現金同等物
に係る換算差額
7,129 21,162 -24,025 14,248 -1,545
現金及び現金同等物の増減額 17,340 41,162 30,218 298,371 315,894
現金及び現金同等物期首残高 296,708 314,049 355,212 385,431 683,802
現金及び現金同等物期末残高 314,049 355,212 385,431 683,802 999,697
フリー・キャッシュ・フロー 54,272 61,786 -147,184 334,958 119,223

※国際会計基準(IFRS)を2014年8月期通期決算より適用。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

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