最終更新日： 2018.11.02
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日本基準（JGAAP）
単位：百万円
| 2014年 8月期 |
2015年 8月期 |
2016年 8月期 |
2017年 8月期 |
2018年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
111,399 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 税金等調整前当期純利益 | 140,115 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 減価償却及びその他償却費 | 30,828 | ||||
| 減損損失 | 17,378 | ||||
| のれん償却額 | 5,960 | ||||
| 貸倒引当金の増減額 （減少：-） |
-24 | ||||
| 退職給付引当金の増減額 （減少：-） |
51 | ||||
| その他引当金の増減額 （減少：-） |
3,083 | ||||
| 受取利息及び受取配当金 | -897 | ||||
| 支払利息 | 931 | ||||
| 為替差損益（益：-） | -5,176 | ||||
| 固定資産除却損 | 351 | ||||
| 売上債権の増減額（増加：-） | -7,489 | ||||
| たな卸資産の増減額 （増加：-） |
-45,991 | ||||
| 仕入債務の増減額（減少：-） | 10,420 | ||||
| その他の資産の増減額 （増加：-） |
-8,185 | ||||
| その他の負債の増減額 （減少：-） |
24,538 | ||||
| その他収支 | 1,121 | ||||
| 小計 | 167,018 | ||||
| 利息及び配当金の受取額 | 896 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 利息の支払額 | -935 | ||||
| 子会社再生債務返済による 支出 |
- | ||||
| 法人税等の支払額 | -65,534 | ||||
| 法人税等の還付額 | 9,954 | ||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-63,574 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 定期預金の増減額（増加：-） | -2,156 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 有価証券及び投資有価証券 の売却及び償還による収入 |
- | ||||
| 有形固定資産の 取得による支出 |
-40,986 | ||||
| 有形固定資産の 売却による収入 |
1,399 | ||||
| 無形固定資産の 取得による支出 |
-7,525 | ||||
| 無形固定資産の 売却による収入 |
- | ||||
| 敷金・保証金の 増加による支出 |
-6,940 | ||||
| 敷金・保証金の 回収による収入 |
840 | ||||
| 建設協力金の 増加による支出 |
-2,892 | ||||
| 建設協力金の 回収による収入 |
1,895 | ||||
| 預り保証金の受入による収入 | 180 | ||||
| 預り保証金の返還による支出 | -295 | ||||
| 貸付金の増加による支出 | - | ||||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | ||||
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 |
- | ||||
| 連結子会社株式の 追加取得による支出 |
-6,026 | ||||
| 関係会社株式の 取得による支出 |
-1,252 | ||||
| その他収支 | 179 | ||||
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
-38,014 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 短期借入金の純増減額 （減少：-） |
862 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 長期借入れによる収入 | - | ||||
| 長期借入金の 返済による支出 |
-3,826 | ||||
| 自己株式取得及び処分による 純増減額 |
60 | ||||
| 配当金の支払額 | -30,574 | ||||
| 少数株主への配当金の 支払額 |
-633 | ||||
| リース債務の 返済による支出 |
-3,656 | ||||
| その他収支 | -246 | ||||
| 現金及び現金同等物に係る 換算差額 |
7,108 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 現金及び現金同等物の増減額 （減少：-） |
16,919 | ||||
| 現金及び現金同等物の 期首残高 |
295,622 | ||||
| 新規連結に伴う現金及び 現金同等物の増加額 |
1,204 | ||||
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
313,746 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| フリー・キャッシュ・フロー | 47,825 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
※2014年8月期通期決算より国際会計基準（IFRS）を適用のため、2014年8月期の日本基準データは監査意見対象外。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"０"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が３カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー
国際会計基準（IFRS）
単位：百万円
| 2014年 8月期 |
2015年 8月期 |
2016年 8月期 |
2017年 8月期 |
2018年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 税引前利益 | 135,470 | 180,676 | 90,237 | 193,398 | 242,678 |
| 減価償却及びその他償却費 | 30,808 | 37,758 | 36,797 | 39,688 | 45,055 |
| 減損損失 | 23,960 | 16,146 | 22,397 | 9,324 | 12,376 |
| 貸倒引当金の増減額 （減少：-） |
-24 | 372 | 46 | -19 | - |
| その他引当金の増減額 （減少：-） |
2,703 | 5,096 | 328 | 1,674 | 4,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -897 | -1,477 | -2,364 | -6,124 | -7,560 |
| 支払利息 | 933 | 1,137 | 2,402 | 2,932 | 3,169 |
| 為替差損益（益：-） | -5,104 | -15,084 | 36,955 | -13,318 | -2,132 |
| 持分法による投資損益 （益：-） |
- | - | -132 | -625 | -611 |
| 固定資産除却損 | 391 | 2,479 | 1,052 | 1,915 | 1,176 |
| 売上債権の増減額（増加：-） | -7,489 | 3,977 | -2,364 | -1,422 | -2,852 |
| 棚卸資産の増減額 （増加：-） |
-45,627 | -29,295 | -34,908 | -5,955 | -179,469 |
| 仕入債務の増減額（減少：-） | 10,420 | -8,031 | 18,598 | 9,949 | 9,758 |
| その他の資産の増減額 （増加：-） |
-6,552 | -1,900 | 1,868 | -290 | -13,053 |
| その他の負債の増減額 （減少：-） |
25,958 | 12,260 | -1,356 | 6,417 | 142,212 |
| その他 | 1,265 | 1,339 | -476 | -1,682 | 1,819 |
| 小計 | 166,216 | 205,456 | 169,079 | 235,861 | 257,220 |
| 利息及び配当金の受領額 | 896 | 1,477 | 2,364 | 6,124 | 7,409 |
| 利息の支払額 | -938 | -1,155 | -2,163 | -2,966 | -2,393 |
| 法人税等の支払額 | -65,534 | -84,728 | -88,512 | -47,691 | -86,725 |
| 法人税等の還付額 | 9,954 | 13,881 | 17,987 | 20,840 | 892 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
110,595 | 134,931 | 98,755 | 212,168 | 176,403 |
| 定期預金の増減額（増加：-） | -2,156 | -16,173 | -186,536 | 168,337 | -4,305 |
| 有形固定資産の 取得による支出 |
-41,414 | -44,663 | -34,158 | -33,600 | -31,962 |
| 有形固定資産の 売却による収入 |
1,399 | 261 | 1,137 | - | - |
| 無形資産の 取得による支出 |
-7,525 | -6,503 | -9,470 | -12,266 | -16,532 |
| 敷金及び保証金の 増加による支出 |
-6,982 | -8,849 | -7,434 | -3,211 | -4,773 |
| 敷金及び保証金の 回収による収入 |
841 | 3,442 | 3,983 | 1,789 | 3,064 |
| 建設協力金の 増加による支出 |
-2,892 | -2,445 | -1,323 | -1,045 | -1,261 |
| 建設協力金の 回収による収入 |
1,895 | 1,895 | 1,909 | 1,713 | 2,057 |
| その他 | 511 | -109 | -1,045 | 1,072 | -3,467 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-56,323 | -73,145 | -245,939 | 122,790 | -57,180 |
| 短期借入金の純増減額（減少：-） | 862 | 1,814 | -243 | -3,223 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,826 | -5,090 | -4,937 | -2,915 | -3,308 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 249,369 | - | 249,319 |
| 配当金の支払額 | -30,574 | -33,127 | -36,700 | -34,671 | -38,244 |
| 非支配持分からの 払込みによる収入 |
- | - | - | - | 3,803 |
| 非支配持分への配当金の 支払額 |
-633 | -1,226 | -3,076 | -3,965 | -7,827 |
| リース債務の返済による支出 | -3,656 | -4,587 | -4,313 | -6,052 | -5,918 |
| 非支配持分からの子会社持分 取得による支出 |
-6,026 | - | - | - | - |
| その他 | -205 | 431 | 1,330 | -8 | 224 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
-44,060 | -41,784 | 201,428 | -50,836 | 198,217 |
| 現金及び現金同等物 に係る換算差額 |
7,129 | 21,162 | -24,025 | 14,248 | -1,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 17,340 | 41,162 | 30,218 | 298,371 | 315,894 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 296,708 | 314,049 | 355,212 | 385,431 | 683,802 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 314,049 | 355,212 | 385,431 | 683,802 | 999,697 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 54,272 | 61,786 | -147,184 | 334,958 | 119,223 |
※国際会計基準（IFRS）を2014年8月期通期決算より適用。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"０"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が３カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー
