最終更新日： 2023.07.20
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国際会計基準（IFRS）
単位：百万円
| 2018年 8月期 |
2019年 8月期 |
2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 税引前利益 | 242,678 | 252,447 | 152,868 | 265,872 | 413,584 |
| 減価償却及びその他償却費 | 45,055 | 48,476 | 177,848 | 177,910 | 180,275 |
| 減損損失 | 12,376 | 3,444 | 23,074 | 16,908 | 23,150 |
| その他の引当金の増減額（減少：-） | 4,654 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,560 | -12,293 | -9,724 | -4,628 | - 9,495 |
| 支払利息 | 3,169 | 4,369 | 7,706 | 6,990 | 7,560 |
| 為替差損益（益：-） | -2,132 | 13,107 | -1,503 | -19,222 | -114,324 |
| 持分法による投資損益 （益：-） |
-611 | -562 | -321 | -561 | -1,059 |
| 固定資産除却損 | 1,176 | 650 | 1,125 | 985 | 1,136 |
| 売上債権の増減額（増加：-） | -2,852 | -6,302 | -4,164 | 15,334 | -2,651 |
| 棚卸資産の増減額 （増加：-） |
-179,469 | 38,145 | -2,665 | 36,749 | -50,896 |
| 仕入債務の増減額（減少：-） | 9,758 | -16,426 | 18,600 | 384 | 114,600 |
| その他の資産の増減額 （増加：-） |
-13,053 | 2,932 | 10,686 | 3,494 | -7,125 |
| その他の負債の増減額 （減少：-） |
142,212 | 36,881 | -44,567 | 9,300 | -9,531 |
| その他 | 1,819 | 1,719 | 8,776 | 153 | -27,211 |
| 小計 | 257,220 | 366,589 | 337,738 | 509,672 | 518,010 |
| 利息及び配当金の受領額 | 7,409 | 10,533 | 8,546 | 4,134 | 8,520 |
| 利息の支払額 | -2,393 | -3,848 | -6,783 | -6,101 | -7,557 |
| 法人税等の支払額 | -86,725 | -74,263 | -75,460 | -80,555 | -95,867 |
| 法人税等の還付額 | 892 | 1,493 | 827 | 1,818 | 7,711 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
176,403 | 300,505 | 264,868 | 428,968 | 430,817 |
| 定期預金の増減額（増加：-） | -4,305 | -11,366 | -5,212 | -2,363 | -16,742 |
| 投資有価証券の 取得による支出 |
0 | 0 | 0 | 0 | -117,521 |
| 有形固定資産の 取得による支出 |
-31,962 | -41,567 | -46,500 | -56,500 | -51,271 |
| 無形資産の 取得による支出 |
-16,532 | -24,177 | -21,008 | -19,624 | -28,335 |
| 使用権資産の 取得による支出 |
- | - | -1,808 | -846 | -796 |
| 敷金及び保証金の 増加による支出 |
-4,773 | -7,490 | -7,171 | -3,979 | -5,973 |
| 敷金及び保証金の 回収による収入 |
3,064 | 4,304 | 6,394 | 4,542 | 5,112 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -4,232 | - |
| その他 | -2,671 | 1,541 | -673 | 407 | 3,301 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-57,180 | -78,756 | -75,981 | -82,597 | -212,226 |
| 短期借入金の純増減額（減少：-） | 170 | 355 | 13,472 | -3,556 | -12,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,308 | -4,433 | -4,343 | - | - |
| 社債の発行による収入 | 249,319 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -30,000 | - | -100,000 | - |
| 配当金の支払額 | -38,244 | -48,975 | -48,995 | -48,993 | -53,091 |
| 非支配持分からの 払込みによる収入 |
3,803 | 592 | - | - | - |
| 非支配持分への配当金の 支払額 |
-7,827 | -8,773 | -2,328 | -2,342 | -11,623 |
| リース債務の返済による支出 | -5,918 | -11,377 | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | -141,216 | -148,248 | -136,889 |
| その他 | 224 | 182 | 142 | 155 | 705 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
198,217 | -102,429 | -183,268 | -302,985 | -213,050 |
| 現金及び現金同等物 に係る換算差額 |
-1,545 | -32,496 | 1,393 | 40,818 | 175,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 315,894 | 86,822 | 7,011 | 84,204 | 180,556 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 683,802 | 999,697 | 1,086,519 | 1,093,531 | 1,177,736 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 999,697 | 1,086,519 | 1,093,531 | 1,177,736 | 1,358,292 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 119,223 | 221,748 | 188,887 | 346,370 | 218,590 |
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"０"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が３カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー
