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連結キャッシュフロー

最終更新日: 2017.07.19
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  • 5 years
  • Quarter

日本基準(JGAAP)

単位:百万円

2012年
8月期
2013年
8月期
2014年
8月期
2015年
8月期
2016年
8月期
営業活動による
キャッシュ・フロー
127,643 99,439 111,399 N.A. N.A.
税金等調整前当期純利益 123,390 141,525 140,115 N.A. N.A.
減価償却及びその他償却費 18,573 23,691 30,828
減損損失 116 5,068 17,378
のれん償却額 5,664 5,297 5,960
貸倒引当金の増減額
(減少:-)
166 -258 -24
退職給付引当金の増減額
(減少:-)
0 11 51
その他引当金の増減額
(減少:-)
1,534 749 3,083
受取利息及び受取配当金 -690 -598 -897
支払利息 568 633 931
為替差損益(益:-) 491 -13,195 -5,176
固定資産除却損 1,028 504 351
売上債権の増減額(増加:-) -2,290 -11,070 -7,489
たな卸資産の増減額
(増加:-)
-6,899 -50,293 -45,991
仕入債務の増減額(減少:-) 11,670 46,911 10,420
その他の資産の増減額
(増加:-)
4,404 -4,496 -8,185
その他の負債の増減額
(減少:-)
3,760 12,515 24,538
その他収支 -1,319 -2,095 1,121
小計 160,172 154,899 167,018
利息及び配当金の受取額 695 598 896 N.A. N.A.
利息の支払額 -590 -637 -935
子会社再生債務返済による
支出
- - -
法人税等の支払額 -42,913 -65,795 -65,534
法人税等の還付額 10,280 10,375 9,954
投資活動による
キャッシュ・フロー
-35,313 -63,901 -63,574 N.A. N.A.
定期預金の増減額(増加:-) - - -2,156 N.A. N.A.
有価証券及び投資有価証券
の売却及び償還による収入
- - -
有形固定資産の
取得による支出
-23,980 -27,668 -40,986
有形固定資産の
売却による収入
229 280 1,399
無形固定資産の
取得による支出
-7,451 -4,070 -7,525
無形固定資産の
売却による収入
- 0 -
敷金・保証金の
増加による支出
-7,900 -5,205 -6,940
敷金・保証金の
回収による収入
3,260 2,126 840
建設協力金の
増加による支出
-852 -2,736 -2,892
建設協力金の
回収による収入
1,876 1,706 1,895
預り保証金の受入による収入 83 85 180
預り保証金の返還による支出 -230 -330 -295
貸付金の増加による支出 -63 -322 -
貸付金の回収による収入 152 332 3
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出
- -26,771 -
連結子会社株式の
追加取得による支出
- - -6,026
関係会社株式の
取得による支出
- -1,309 -1,252
その他収支 -438 -15 179
財務活動による
キャッシュ・フロー
-29,056 -23,945 -38,014 N.A. N.A.
短期借入金の純増減額
(減少:-)
-1,288 -1,722 862 N.A. N.A.
長期借入れによる収入 2,381 16,640 -
長期借入金の
返済による支出
-5,626 -7,474 -3,826
自己株式取得及び処分による
純増減額
-5 -9 60
配当金の支払額 -21,892 -27,507 -30,574
少数株主への配当金の
支払額
-248 -891 -633
リース債務の
返済による支出
-2,345 -3,050 -3,656
その他収支 -29 71 -246
現金及び現金同等物に係る
換算差額
68 18,007 7,108 N.A. N.A.
現金及び現金同等物の増減額
(減少:-)
63,341 29,600 16,919
現金及び現金同等物の
期首残高
202,104 266,020 295,622
新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額
574 1 1,204
現金及び現金同等物の
期末残高
266,020 295,622 313,746 N.A. N.A.
フリー・キャッシュ・フロー 92,330 35,538 47,825 N.A. N.A.

※2014年8月期通期決算より国際会計基準(IFRS)を適用のため、2014年8月期の日本基準データは監査意見対象外。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

2012年
8月期
2013年
8月期
2014年
8月期
2015年
8月期
2016年
8月期
税引前利益 N.A. 155,732 135,470 180,676 90,237
減価償却及びその他償却費 23,607 30,808 37,758 36,797
減損損失 5,068 23,960 16,146 22,397
貸倒引当金の増減額
(減少:-)
-258 -24 372 46
その他引当金の増減額
(減少:-)
2,298 2,703 5,096 328
受取利息及び受取配当金 -601 -897 -1,477 -2,364
支払利息 638 933 1,137 2,402
為替差損益(益:-) -21,667 -5,104 -15,084 36,955
持分法による投資損益
(益:-)
- - - -132
固定資産除却損 519 391 2,479 1,052
売上債権の増減額(増加:-) -11,070 -7,489 3,977 -2,364
棚卸資産の増減額
(増加:-)
-51,426 -45,627 -29,295 -34,908
仕入債務の増減額(減少:-) 46,911 10,420 -8,031 18,598
その他の資産の増減額
(増加:-)
-4,326 -6,552 -1,900 1,868
その他の負債の増減額
(減少:-)
11,395 25,958 12,260 -1,356
その他 -1,878 1,265 1,339 -476
小計 154,940 166,216 205,456 169,079
利息及び配当金の受領額 598 896 1,477 2,364
利息の支払額 -642 -938 -1,155 -2,163
法人税等の支払額 -65,795 -65,534 -84,728 -88,512
法人税等の還付額 10,375 9,954 13,881 17,987
営業活動による
キャッシュ・フロー
N.A. 99,474 110,595 134,931 98,755
定期預金の増減額(増加:-) N.A. - -2,156 -16,173 -186,536
有形固定資産の
取得による支出
-27,668 -41,414 -44,663 -34,158
有形固定資産の
売却による収入
280 1,399 261 1,137
無形資産の
取得による支出
-4,070 -7,525 -6,503 -9,470
敷金及び保証金の
増加による支出
-5,205 -6,982 -8,849 -7,434
敷金及び保証金の
回収による収入
2,126 841 3,442 3,983
持分法で会計処理
されている投資の
取得による支出
- - - 13,000
建設協力金の
増加による支出
-2,736 -2,892 -2,445 -1,323
建設協力金の
回収による収入
1,706 1,895 1,895 1,909
新規連結子会社取得による
支出
-26,771 - - -
その他 -243 511 -109 -1,045
投資活動による
キャッシュ・フロー
N.A. -62,584 -56,323 -73,145 -245,939
短期借入金の純増減額(減少:-) N.A. -1,722 862 1,814 -243
長期借入れによる収入 16,640 - - -
長期借入金の返済による支出 -7,474 -3,826 -5,090 -4,937
社債の発行による収入 - - - 249,369
配当金の支払額 -27,507 -30,574 -33,127 -36,700
非支配持分への配当金の
支払額
-891 -633 -1,226 -3,076
リース債務の返済による支出 -3,298 -3,656 -4,587 -4,313
非支配持分からの子会社持分
取得による支出
- -6,026 - -
その他 28 -205 431 1,330
財務活動による
キャッシュ・フロー
N.A. -24,226 -44,060 -41,784 201,428
現金及び現金同等物
に係る換算差額
N.A. 18,020 7,129 21,162 -24,025
現金及び現金同等物の増減額 30,684 17,340 41,162 30,218
現金及び現金同等物期首残高 266,023 296,708 314,049 355,212
現金及び現金同等物期末残高 N.A. 296,708 314,049 355,212 385,431
フリー・キャッシュ・フロー N.A. 36,890 54,272 61,786 -147,184

※国際会計基準(IFRS)を2014年8月期通期決算より適用しており、2013年8月期もIFRSベースで組み替えを実施。
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

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