最終更新日: 2024.01.18
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国際会計基準(IFRS)
単位:百万円
2019年 8月期 |
2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
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税引前利益 | 252,447 | 152,868 | 265,872 | 413,584 | 437,918 |
減価償却及びその他償却費 | 48,476 | 177,848 | 177,910 | 180,275 | 186,872 |
減損損失 | 3,444 | 23,074 | 16,908 | 23,150 | 3,958 |
受取利息及び受取配当金 | -12,293 | -9,724 | -4,628 | - 9,495 | -41,330 |
支払利息 | 4,369 | 7,706 | 6,990 | 7,560 | 9,791 |
為替差損益(益:-) | 13,107 | -1,503 | -19,222 | -114,324 | -25,385 |
持分法による投資損益 (益:-) |
-562 | -321 | -561 | -1,059 | -1,139 |
固定資産除却損 | 650 | 1,125 | 985 | 1,136 | 917 |
売上債権の増減額(増加:-) | -6,302 | -4,164 | 15,334 | -2,651 | -7,535 |
棚卸資産の増減額 (増加:-) |
38,145 | -2,665 | 36,749 | -50,896 | 46,908 |
仕入債務の増減額(減少:-) | -16,426 | 18,600 | 384 | 114,600 | -15,909 |
その他の資産の増減額 (増加:-) |
2,932 | 10,686 | 3,494 | -7,125 | 8,354 |
その他の負債の増減額 (減少:-) |
36,881 | -44,567 | 9,300 | -9,531 | -3,700 |
その他 | 1,719 | 8,776 | 153 | -27,211 | 10,617 |
小計 | 366,589 | 337,738 | 509,672 | 518,010 | 610,338 |
利息及び配当金の受領額 | 10,533 | 8,546 | 4,134 | 8,520 | 22,613 |
利息の支払額 | -3,848 | -6,783 | -6,101 | -7,557 | -9,861 |
法人税等の支払額 | -74,263 | -75,460 | -80,555 | -95,867 | -160,368 |
法人税等の還付額 | 1,493 | 827 | 1,818 | 7,711 | 493 |
営業活動による キャッシュ・フロー |
300,505 | 264,868 | 428,968 | 430,817 | 463,216 |
定期預金の増減額(増加:-) | -11,366 | -5,212 | -2,363 | -16,742 | -204,837 |
投資有価証券の 取得による支出 |
0 | 0 | 0 | -117,521 | -481,399 |
投資の売却及び 償還による収入 |
0 | 0 | 0 | 0 | 209,662 |
有形固定資産の 取得による支出 |
-41,567 | -46,500 | -56,500 | -51,271 | -61,764 |
無形資産の 取得による支出 |
-24,177 | -21,008 | -19,624 | -28,335 | -33,542 |
使用権資産の 取得による支出 |
- | -1,808 | -846 | -796 | -1,851 |
敷金及び保証金の 増加による支出 |
-7,490 | -7,171 | -3,979 | -5,973 | -4,865 |
敷金及び保証金の 回収による収入 |
4,304 | 6,394 | 4,542 | 5,112 | 5,578 |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | 0 | 0 | -4,232 | - | - |
その他 | 1,541 | -673 | 407 | 3,301 | -1,381 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
-78,756 | -75,981 | -82,597 | -212,226 | -574,402 |
短期借入金の純増減額(減少:-) | 355 | 13,472 | -3,556 | -12,150 | -803 |
長期借入金の返済による支出 | -4,433 | -4,343 | - | - | - |
社債の発行による収入 | - | - | - | - | - |
社債の償還による支出 | -30,000 | - | -100,000 | - | -130,000 |
配当金の支払額 | -48,975 | -48,995 | -48,993 | -53,091 | -73,064 |
非支配持分からの 払込みによる収入 |
592 | - | - | - | - |
非支配持分への配当金の 支払額 |
-8,773 | -2,328 | -2,342 | -11,623 | -20,460 |
リース債務の返済による支出 | -11,377 | - | - | - | - |
リース負債の返済による支出 | - | -141,216 | -148,248 | -136,889 | -140,646 |
その他 | 182 | 142 | 155 | 705 | 413 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
-102,429 | -183,268 | -302,985 | -213,050 | -364,562 |
現金及び現金同等物 に係る換算差額 |
-32,496 | 1,393 | 40,818 | 175,015 | 20,735 |
現金及び現金同等物の増減額 | 86,822 | 7,011 | 84,204 | 180,556 | -455,011 |
現金及び現金同等物期首残高 | 999,697 | 1,086,519 | 1,093,531 | 1,177,736 | 1,358,292 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,086,519 | 1,093,531 | 1,177,736 | 1,358,292 | 903,280 |
フリー・キャッシュ・フロー | 221,748 | 188,887 | 346,370 | 218,590 | -111,185 |
※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー