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連結キャッシュフロー

最終更新日: 2024.01.18
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国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

2019年
8月期
2020年
8月期
2021年
8月期
2022年
8月期
2023年
8月期
税引前利益 252,447 152,868 265,872 413,584 437,918
減価償却及びその他償却費 48,476 177,848 177,910 180,275 186,872
減損損失 3,444 23,074 16,908 23,150 3,958
受取利息及び受取配当金 -12,293 -9,724 -4,628 - 9,495 -41,330
支払利息 4,369 7,706 6,990 7,560 9,791
為替差損益(益:-) 13,107 -1,503 -19,222 -114,324 -25,385
持分法による投資損益
(益:-)
-562 -321 -561 -1,059 -1,139
固定資産除却損 650 1,125 985 1,136 917
売上債権の増減額(増加:-) -6,302 -4,164 15,334 -2,651 -7,535
棚卸資産の増減額
(増加:-)
38,145 -2,665 36,749 -50,896 46,908
仕入債務の増減額(減少:-) -16,426 18,600 384 114,600 -15,909
その他の資産の増減額
(増加:-)
2,932 10,686 3,494 -7,125 8,354
その他の負債の増減額
(減少:-)
36,881 -44,567 9,300 -9,531 -3,700
その他 1,719 8,776 153 -27,211 10,617
小計 366,589 337,738 509,672 518,010 610,338
利息及び配当金の受領額 10,533 8,546 4,134 8,520 22,613
利息の支払額 -3,848 -6,783 -6,101 -7,557 -9,861
法人税等の支払額 -74,263 -75,460 -80,555 -95,867 -160,368
法人税等の還付額 1,493 827 1,818 7,711 493
営業活動による
キャッシュ・フロー
300,505 264,868 428,968 430,817 463,216
定期預金の増減額(増加:-) -11,366 -5,212 -2,363 -16,742 -204,837
投資有価証券の
取得による支出
0 0 0 -117,521 -481,399
投資の売却及び
償還による収入
0 0 0 0 209,662
有形固定資産の
取得による支出
-41,567 -46,500 -56,500 -51,271 -61,764
無形資産の
取得による支出
-24,177 -21,008 -19,624 -28,335 -33,542
使用権資産の
取得による支出
- -1,808 -846 -796 -1,851
敷金及び保証金の
増加による支出
-7,490 -7,171 -3,979 -5,973 -4,865
敷金及び保証金の
回収による収入
4,304 6,394 4,542 5,112 5,578
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 0 0 -4,232 - -
その他 1,541 -673 407 3,301 -1,381
投資活動による
キャッシュ・フロー
-78,756 -75,981 -82,597 -212,226 -574,402
短期借入金の純増減額(減少:-) 355 13,472 -3,556 -12,150 -803
長期借入金の返済による支出 -4,433 -4,343 - - -
社債の発行による収入 - - - - -
社債の償還による支出 -30,000 - -100,000 - -130,000
配当金の支払額 -48,975 -48,995 -48,993 -53,091 -73,064
非支配持分からの
払込みによる収入
592 - - - -
非支配持分への配当金の
支払額
-8,773 -2,328 -2,342 -11,623 -20,460
リース債務の返済による支出 -11,377 - - - -
リース負債の返済による支出 - -141,216 -148,248 -136,889 -140,646
その他 182 142 155 705 413
財務活動による
キャッシュ・フロー
-102,429 -183,268 -302,985 -213,050 -364,562
現金及び現金同等物
に係る換算差額
-32,496 1,393 40,818 175,015 20,735
現金及び現金同等物の増減額 86,822 7,011 84,204 180,556 -455,011
現金及び現金同等物期首残高 999,697 1,086,519 1,093,531 1,177,736 1,358,292
現金及び現金同等物期末残高 1,086,519 1,093,531 1,177,736 1,358,292 903,280
フリー・キャッシュ・フロー 221,748 188,887 346,370 218,590 -111,185

※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

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