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連結キャッシュフロー 四半期分

最終更新日: 2018.01.18
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  • Quarter

国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

2017年
8月期
第1四半期
2017年
8月期
第2四半期
2017年
8月期
第3四半期
2017年
8月期
第4四半期
2018年
8月期
第1四半期
税引前四半期利益 104,204 43,405 47,866 -2,078 117,832
減価償却費及びその他償却費 8,552 9,444 9,543 12,149 9,927
減損損失 - - - 9,324 -
貸倒引当金の増減額
(減少:-)
-4 -11 -23 19 -
その他引当金の増減額
(減少:-)
-8,658 3,800 -3,794 10,326 -9,721
受取利息及び受取配当金 -542 -2,330 -646 -2,606 -1,741
支払利息 776 900 575 697 635
為替差損益(益:-) -15,672 176 2,165 13 -2,824
持分法による投資損益(益:-) -188 -152 -172 -113 -173
固定資産除却損 213 386 729 587 100
売上債権の増減額(増加:-) -62,006 58,836 -28,209 29,957 -80,878
棚卸資産の増減額(増加:-) 4,656 39,982 5,832 -56,425 -8,229
仕入債務の増減額(減少:-) 63,515 -50,872 5,872 -8,566 -43,619
その他の資産の増減額
(増加:-)
-9,154 7,148 -2,867 4,583 -40,649
その他の負債の増減額
(減少:-)
22,025 -10,631 4,321 -9,298 199,029
その他 -835 -1,514 3,116 -2,465 258
小計 106,882 98,566 44,312 -13,899 139,943
利息及び配当金の受取額 542 2,532 444 2,606 1,715
利息の支払額 -431 -1,252 -252 -1,031 -303
法人税等の支払額 -7,107 -9,430 -14,450 -16,704 -21,299
法人税等の還付額 - 20,920 -80 - -
営業活動による
キャッシュ・フロー
99,886 111,336 29,974 -29,028 120,056
定期預金の増減額(増加:-) -2,046 7,355 2,014 161,014 8,858
有形固定資産の
取得による支出
-8,703 -8,712 -6,876 -9,309 -7,940
有形固定資産の
売却による収入
- 22 17 -3 -
無形固定資産の
取得による支出
-3,216 -1,728 -4,249 -3,073 -3,110
敷金・保証金の
増加による支出
-1,079 -688 -864 -580 -1,490
敷金・保証金の
回収による収入
237 893 489 170 635
持分法で会計処理されている
投資の取得による支出
-196 - - - -
建設協力金の増加による支出 -420 -155 -347 -123 -265
建設協力金の回収による収入 440 419 433 421 403
その他 -65 1,055 345 -103 -2,480
投資活動による
キャッシュ・フロー
-15,049 -1,537 -9,037 148,413 -5,390
短期借入金の純増減額
(減少:-)
-1,231 -1,629 120 -483 356
長期借入金の返済による支出 - -1,163 -59 -1,693 -
社債の発行による収入 - - - - -
配当金の支払額 -16,791 -33 -17,813 -34 -17,800
非支配持分への配当金の
支払額
- -1,698 -1,931 -336 -
非支配持分からの
払込みによる収入
- - - - 3,629
リース債務の
返済による支出
-1,338 -1,166 -1,565 -1,983 -2,384
その他 -266 84 49 125 -400
財務活動による
キャッシュ・フロー
-19,627 -5,607 -21,199 -4,403 -16,600
現金及び現金同等物に係る
換算差額
15,051 -24 -2,151 1,372 7,030
現金及び現金同等物の
増減額
80,260 104,169 -2,414 116,356 105,096
現金及び現金同等物の
期首残高
385,431 465,691 569,861 567,446 683,802
現金及び現金同等物の
期末残高
465,691 569,861 567,446 683,802 788,898
フリー・キャッシュ・フロー 84,837 109,799 20,937 119,385 114,666

※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

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