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連結キャッシュフロー 四半期分

最終更新日: 2018.04.25
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  • 5 years
  • Quarter

国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

2017年
8月期
第2四半期
2017年
8月期
第3四半期
2017年
8月期
第4四半期
2018年
8月期
第1四半期
2018年
8月期
第2四半期
税引前四半期利益 43,405 47,866 -2,078 117,832 47,363
減価償却費及びその他償却費 9,444 9,543 12,149 9,927 11,815
減損損失 - - 9,324 - 9,940
貸倒引当金の増減額
(減少:-)
-11 -23 19 - -
その他引当金の増減額
(減少:-)
3,800 -3,794 10,326 -9,721 3,672
受取利息及び受取配当金 -2,330 -646 -2,606 -1,741 -1,267
支払利息 900 575 697 635 726
為替差損益(益:-) 176 2,165 13 -2,824 9,768
持分法による投資損益(益:-) -152 -172 -113 -173 -97
固定資産除却損 386 729 587 100 189
売上債権の増減額(増加:-) 58,836 -28,209 29,957 -80,878 74,487
棚卸資産の増減額(増加:-) 39,982 5,832 -56,425 -8,229 28,802
仕入債務の増減額(減少:-) -50,872 5,872 -8,566 -43,619 -26,820
その他の資産の増減額
(増加:-)
7,148 -2,867 4,583 -40,649 -25,216
その他の負債の増減額
(減少:-)
-10,631 4,321 -9,298 199,029 -22,894
その他 -1,514 3,116 -2,465 258 3,689
小計 98,566 44,312 -13,899 139,943 114,158
利息及び配当金の受取額 2,532 444 2,606 1,715 1,292
利息の支払額 -1,252 -252 -1,031 -303 -1,051
法人税等の支払額 -9,430 -14,450 -16,704 -21,299 -14,210
法人税等の還付額 20,920 -80 - - -
営業活動による
キャッシュ・フロー
111,336 29,974 -29,028 120,056 100,189
定期預金の増減額(増加:-) 7,355 2,014 161,014 8,858 -10,452
有形固定資産の
取得による支出
-8,712 -6,876 -9,309 -7,940 -6,028
有形固定資産の
売却による収入
22 17 -3 - -
無形固定資産の
取得による支出
-1,728 -4,249 -3,073 -3,110 -3,166
敷金・保証金の
増加による支出
-688 -864 -580 -1,490 -655
敷金・保証金の
回収による収入
893 489 170 635 601
建設協力金の増加による支出 -155 -347 -123 -265 -493
建設協力金の回収による収入 419 433 421 403 597
その他 1,055 345 -103 -2,480 -208
投資活動による
キャッシュ・フロー
-1,537 -9,037 148,413 -5,390 -19,806
短期借入金の純増減額
(減少:-)
-1,629 120 -483 356 231
長期借入金の返済による支出 -1,163 -59 -1,693 - -1,675
配当金の支払額 -33 -17,813 -34 -17,800 -44
非支配持分からの
払込みによる収入
- - - 3,629 173
非支配持分への配当金の
支払額
-1,698 -1,931 -336 - -3,155
リース債務の
返済による支出
-1,166 -1,565 -1,983 -2,384 -1,280
その他 84 49 125 -400 353
財務活動による
キャッシュ・フロー
-5,607 -21,199 -4,403 -16,600 -5,397
現金及び現金同等物に係る
換算差額
-24 -2,151 1,372 7,030 -15,225
現金及び現金同等物の
増減額
104,169 -2,414 116,356 105,096 59,759
現金及び現金同等物の
期首残高
465,691 569,861 567,446 683,802 788,898
現金及び現金同等物の
期末残高
569,861 567,446 683,802 788,898 848,658
フリー・キャッシュ・フロー 109,799 20,937 119,385 114,666 80,382

※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

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