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連結キャッシュフロー 四半期分

最終更新日: 2017.07.19
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  • 5 years
  • Quarter

国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

2016年
8月期
第3四半期
2016年
8月期
第4四半期
2017年
8月期
第1四半期
2017年
8月期
第2四半期
2017年
8月期
第3四半期
税引前四半期利益 40,054 -31,858 104,204 43,405 47,866
減価償却費及びその他償却費 9,124 9,017 8,552 9,444 9,543
減損損失 - 22,397 - - -
貸倒引当金の増減額
(減少:-)
57 17 -4 -11 -23
その他引当金の増減額
(減少:-)
-2,907 8,984 -8,658 3,800 -3,794
受取利息及び受取配当金 -416 -975 -542 -2,330 -646
支払利息 757 725 776 900 575
為替差損益(益:-) 6,093 13,509 -15,672 176 2,165
持分法による投資損益(益:-) - -132 -188 -152 -172
固定資産除却損 264 269 213 386 729
売上債権の増減額(増加:-) -26,420 29,110 -62,006 58,836 -28,209
棚卸資産の増減額(増加:-) 2,841 -65,690 4,656 39,982 5,832
仕入債務の増減額(減少:-) -10,668 6,502 63,515 -50,872 5,872
その他の資産の増減額
(増加:-)
-2,899 4,767 -9,154 7,148 -2,867
その他の負債の増減額
(減少:-)
4,461 -11,630 22,025 -10,631 4,321
その他 -70 1,532 -835 -1,514 3,116
小計 18,436 -13,458 106,882 98,566 44,312
利息及び配当金の受取額 416 975 542 2,532 444
利息の支払額 -401 -1,029 -431 -1,252 -252
法人税等の支払額 -29,991 -20,220 -7,107 -9,430 -14,450
法人税等の還付額 -152 24 - 20,920 -80
営業活動による
キャッシュ・フロー
-11,388 -33,708 99,886 111,336 29,974
定期預金の増減額(増加:-) -2,021 -4,162 -2,046 7,355 2,014
有形固定資産の
取得による支出
-9,920 -7,176 -8,703 -8,712 -6,876
有形固定資産の
売却による収入
- 134 - 22 17
無形固定資産の
取得による支出
-2,263 -2,652 -3,216 -1,728 -4,249
敷金・保証金の
増加による支出
-4,614 -718 -1,079 -688 -864
敷金・保証金の
回収による収入
3,199 265 237 893 489
持分法で会計処理されている
投資の取得による支出
- -13,000 -196 - 0
建設協力金の増加による支出 -379 -137 -420 -155 -347
建設協力金の回収による収入 444 442 440 419 433
その他 -1,317 44 -65 1,055 345
投資活動による
キャッシュ・フロー
-16,872 -26,960 -15,049 -1,537 -9,037
短期借入金の純増減額
(減少:-)
1,583 1,044 -1,231 -1,629 120
長期借入金の返済による支出 45 -1,997 - -1,163 -59
社債の発行による収入 - - - - -
配当金の支払額 -18,833 -27 -16,791 -33 -17,813
非支配持分への配当金の
支払額
- -219 - -1,698 -1,931
リース債務の
返済による支出
-1,163 -831 -1,338 -1,166 -1,565
その他 631 202 -266 84 49
財務活動による
キャッシュ・フロー
-18,529 -1,828 -19,627 -5,607 -21,199
現金及び現金同等物に係る
換算差額
-3,286 -6,000 15,051 -24 -2,151
現金及び現金同等物の
増減額
-50,074 -68,497 80,260 104,169 -2,414
現金及び現金同等物の
期首残高
504,002 453,927 385,431 465,691 569,861
現金及び現金同等物の
期末残高
453,927 385,431 465,691 569,861 567,446
フリー・キャッシュ・フロー -28,260 -60,668 84,837 109,799 20,937

※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

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