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連結キャッシュフロー 四半期分

最終更新日: 2017.10.18
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  • Quarter

国際会計基準(IFRS)

単位:百万円

2016年
8月期
第4四半期
2017年
8月期
第1四半期
2017年
8月期
第2四半期
2017年
8月期
第3四半期
2017年
8月期
第4四半期
税引前四半期利益 -31,858 104,204 43,405 47,866 -2,078
減価償却費及びその他償却費 9,017 8,552 9,444 9,543 12,149
減損損失 22,397 - - - 9,324
貸倒引当金の増減額
(減少:-)
17 -4 -11 -23 19
その他引当金の増減額
(減少:-)
8,984 -8,658 3,800 -3,794 10,326
受取利息及び受取配当金 -975 -542 -2,330 -646 -2,606
支払利息 725 776 900 575 697
為替差損益(益:-) 13,509 -15,672 176 2,165 13
持分法による投資損益(益:-) -132 -188 -152 -172 -113
固定資産除却損 269 213 386 729 587
売上債権の増減額(増加:-) 29,110 -62,006 58,836 -28,209 29,957
棚卸資産の増減額(増加:-) -65,690 4,656 39,982 5,832 -56,425
仕入債務の増減額(減少:-) 6,502 63,515 -50,872 5,872 -8,566
その他の資産の増減額
(増加:-)
4,767 -9,154 7,148 -2,867 4,583
その他の負債の増減額
(減少:-)
-11,630 22,025 -10,631 4,321 -9,298
その他 1,532 -835 -1,514 3,116 -2,465
小計 -13,458 106,882 98,566 44,312 -13,899
利息及び配当金の受取額 975 542 2,532 444 2,606
利息の支払額 -1,029 -431 -1,252 -252 -1,031
法人税等の支払額 -20,220 -7,107 -9,430 -14,450 -16,704
法人税等の還付額 24 - 20,920 -80 -
営業活動による
キャッシュ・フロー
-33,708 99,886 111,336 29,974 -29,028
定期預金の増減額(増加:-) -4,162 -2,046 7,355 2,014 161,014
有形固定資産の
取得による支出
-7,176 -8,703 -8,712 -6,876 -9,309
有形固定資産の
売却による収入
134 - 22 17 -3
無形固定資産の
取得による支出
-2,652 -3,216 -1,728 -4,249 -3,073
敷金・保証金の
増加による支出
-718 -1,079 -688 -864 -580
敷金・保証金の
回収による収入
265 237 893 489 170
持分法で会計処理されている
投資の取得による支出
-13,000 -196 - 0 -
建設協力金の増加による支出 -137 -420 -155 -347 -123
建設協力金の回収による収入 442 440 419 433 421
その他 44 -65 1,055 345 -103
投資活動による
キャッシュ・フロー
-26,960 -15,049 -1,537 -9,037 148,413
短期借入金の純増減額
(減少:-)
1,044 -1,231 -1,629 120 -483
長期借入金の返済による支出 -1,997 - -1,163 -59 -1,693
社債の発行による収入 - - - - -
配当金の支払額 -27 -16,791 -33 -17,813 -34
非支配持分への配当金の
支払額
-219 - -1,698 -1,931 -336
リース債務の
返済による支出
-831 -1,338 -1,166 -1,565 -1,983
その他 202 -266 84 49 125
財務活動による
キャッシュ・フロー
-1,828 -19,627 -5,607 -21,199 -4,403
現金及び現金同等物に係る
換算差額
-6,000 15,051 -24 -2,151 1,372
現金及び現金同等物の
増減額
-68,497 80,260 104,169 -2,414 116,356
現金及び現金同等物の
期首残高
453,927 385,431 465,691 569,861 567,446
現金及び現金同等物の
期末残高
385,431 465,691 569,861 567,446 683,802
フリー・キャッシュ・フロー -60,668 84,837 109,799 20,937 119,385

※残高がゼロのものについては"-"で表記。また100万円に満たない残高は"0"として表記。
※現金及び現金同等物には、現金及び預金、預入期間が3カ月未満の定期預金、有価証券を含む。
※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

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